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金安国纪

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金安国纪(002636) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金135,263.88
收到的税费返还430.80
收到的其他与经营活动有关的现金1,024.38
经营活动现金流入小计136,719.06
购买商品、接受劳务支付的现金107,568.20
支付给职工以及为职工支付的现金4,528.17
支付的各项税费3,514.86
支付的其他与经营活动有关的现金3,972.79
经营活动现金流出小计119,584.02
经营活动产生的现金流量净额17,135.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计0.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,340.69
投资所支付的现金0.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金156.46
投资活动现金流出小计8,498.04
投资活动产生的现金流量净额-8,497.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金59,410.16
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计59,410.16
偿还债务支付的现金65,278.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,376.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计66,655.62
筹资活动产生的现金流量净额-7,245.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.86
五、现金及现金等价物净增加额1,366.55
加:期初现金及现金等价物余额7,993.64
六、期末现金及现金等价物余额9,360.19
附注
净利润5,833.15
少数股东权益167.32
未确认的投资损失--
资产减值准备73.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,433.81
无形资产摊销44.61
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.41
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,325.86
投资损失100.00
递延所得税资产减少40.91
递延所得税负债增加--
存货的减少-7,470.91
经营性应收项目的减少-750.78
经营性应付项目的增加15,330.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额17,135.04
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额9,360.19
现金的期初余额7,993.64
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,366.55
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