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| 金安国纪(002636) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,489.48 | 205,814.69 | 135,293.12 | 66,126.32 | |
| 收到的税费返还 | 890.58 | 1,452.33 | 1,039.92 | 48.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,037.19 | 2,862.23 | 2,090.16 | 2,084.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 276,417.24 | 210,129.26 | 138,423.20 | 68,259.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,934.98 | 175,159.40 | 114,510.91 | 58,203.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,611.04 | 10,179.95 | 6,986.59 | 3,389.95 | |
| 支付的各项税费 | 4,883.30 | 4,082.12 | 2,812.70 | 1,126.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,247.49 | 8,962.98 | 5,677.75 | 3,451.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 266,676.81 | 198,384.45 | 129,987.95 | 66,171.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,740.44 | 11,744.80 | 8,435.25 | 2,088.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,100.00 | 92,748.34 | 49,800.00 | 18,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,271.50 | 609.61 | 355.78 | 180.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 | 233.91 | 19.42 | 602.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,437.61 | 93,657.85 | 50,241.20 | 18,983.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,406.73 | 14,157.27 | 10,367.66 | 4,662.91 | |
| 投资所支付的现金 | 114,487.33 | 77,864.44 | 38,156.93 | 8,141.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,594.28 | 5,594.28 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,589.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 131,894.06 | 97,615.98 | 54,118.86 | 18,393.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,456.45 | -3,958.13 | -3,877.67 | 589.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,479.01 | 7,478.84 | 7,491.01 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,680.37 | 1,680.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,159.38 | 9,158.84 | 7,491.01 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,154.38 | -9,153.84 | -7,486.01 | 5.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90.93 | -2.94 | -8.05 | 3.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,961.32 | -1,370.10 | -2,936.48 | 2,686.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,417.77 | 29,417.77 | 29,417.77 | 32,769.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,456.45 | 28,047.67 | 26,481.29 | 35,455.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,129.54 | -- | 2,961.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,590.77 | -- | 315.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,900.07 | -- | 2,807.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 141.92 | -- | 67.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.83 | -- | 96.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 72.60 | -- | 2.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 91.30 | -- | 8.23 | -- | |
| 投资损失 | -1,271.50 | -- | -355.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -248.19 | -- | -36.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,732.21 | -- | -2,213.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,391.95 | -- | 7,701.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,338.64 | -- | -2,921.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,740.44 | -- | 8,435.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,456.45 | -- | 26,481.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,417.77 | -- | 29,417.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,961.32 | -- | -2,936.48 | -- | |
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