赞宇科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
赞宇科技(002637) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金228,911.08171,435.0684,400.9740,670.56
收到的税费返还1,665.861,098.29851.46361.24
收到的其他与经营活动有关的现金4,630.563,687.651,594.011,484.38
经营活动现金流入小计235,207.51176,221.0086,846.4442,516.18
购买商品、接受劳务支付的现金226,818.57171,496.3373,306.8943,450.48
支付给职工以及为职工支付的现金4,354.443,441.112,326.651,180.42
支付的各项税费4,896.883,989.823,528.87972.38
支付的其他与经营活动有关的现金8,309.8210,526.016,540.513,684.54
经营活动现金流出小计244,379.71189,453.2785,702.9249,287.82
经营活动产生的现金流量净额-9,172.20-13,232.261,143.52-6,771.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金15.93110.19----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.631.801.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金31,811.1315,822.1611,878.13--
投资活动现金流入小计31,836.6915,934.1511,879.93--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,029.1510,515.815,974.753,236.63
投资所支付的现金------4,270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,436.25------
支付的其他与投资活动有关的现金138.00--250.00--
投资活动现金流出小计26,603.4010,515.816,224.757,506.63
投资活动产生的现金流量净额5,233.295,418.345,655.19-7,506.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金600.00600.00600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金600.00600.00----
取得借款收到的现金64,637.0447,922.756,300.003,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计65,237.0448,522.756,900.003,800.00
偿还债务支付的现金59,985.7149,090.7214,640.007,890.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,508.004,985.303,890.32317.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,701.46------
筹资活动现金流出小计68,195.1654,076.0218,530.328,207.12
筹资活动产生的现金流量净额-2,958.12-5,553.27-11,630.32-4,407.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.80-60.1218.782.57
五、现金及现金等价物净增加额-6,902.83-13,427.32-4,812.84-18,682.83
加:期初现金及现金等价物余额21,730.1221,730.1221,730.1221,730.12
六、期末现金及现金等价物余额14,827.298,302.8016,917.283,047.29
附注
净利润895.72--2,550.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备333.46--44.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,279.24--930.92--
无形资产摊销197.71--85.88--
长期待摊费用摊销1.22--0.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.14--4.01--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用835.84--376.83--
投资损失-15.93------
递延所得税资产减少-23.13---86.58--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,461.09---4,989.22--
经营性应收项目的减少-1,214.81---9,254.12--
经营性应付项目的增加-9,054.97--11,480.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他43.34------
经营活动产生现金流量净额-9,172.20--1,143.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,827.29--16,917.28--
现金的期初余额21,730.12--21,730.12--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,902.83---4,812.84--
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