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赞宇科技(002637) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,911.08 | 171,435.06 | 84,400.97 | 40,670.56 | |
收到的税费返还 | 1,665.86 | 1,098.29 | 851.46 | 361.24 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,630.56 | 3,687.65 | 1,594.01 | 1,484.38 | |
经营活动现金流入小计 | 235,207.51 | 176,221.00 | 86,846.44 | 42,516.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,818.57 | 171,496.33 | 73,306.89 | 43,450.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,354.44 | 3,441.11 | 2,326.65 | 1,180.42 | |
支付的各项税费 | 4,896.88 | 3,989.82 | 3,528.87 | 972.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,309.82 | 10,526.01 | 6,540.51 | 3,684.54 | |
经营活动现金流出小计 | 244,379.71 | 189,453.27 | 85,702.92 | 49,287.82 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,172.20 | -13,232.26 | 1,143.52 | -6,771.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 15.93 | 110.19 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.63 | 1.80 | 1.80 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,811.13 | 15,822.16 | 11,878.13 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 31,836.69 | 15,934.15 | 11,879.93 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,029.15 | 10,515.81 | 5,974.75 | 3,236.63 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 4,270.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,436.25 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 138.00 | -- | 250.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 26,603.40 | 10,515.81 | 6,224.75 | 7,506.63 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,233.29 | 5,418.34 | 5,655.19 | -7,506.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 64,637.04 | 47,922.75 | 6,300.00 | 3,800.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 65,237.04 | 48,522.75 | 6,900.00 | 3,800.00 | |
偿还债务支付的现金 | 59,985.71 | 49,090.72 | 14,640.00 | 7,890.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,508.00 | 4,985.30 | 3,890.32 | 317.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,701.46 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 68,195.16 | 54,076.02 | 18,530.32 | 8,207.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,958.12 | -5,553.27 | -11,630.32 | -4,407.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.80 | -60.12 | 18.78 | 2.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,902.83 | -13,427.32 | -4,812.84 | -18,682.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,730.12 | 21,730.12 | 21,730.12 | 21,730.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,827.29 | 8,302.80 | 16,917.28 | 3,047.29 | |
附注 | |||||
净利润 | 895.72 | -- | 2,550.70 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 333.46 | -- | 44.26 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,279.24 | -- | 930.92 | -- | |
无形资产摊销 | 197.71 | -- | 85.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1.22 | -- | 0.60 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.14 | -- | 4.01 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 835.84 | -- | 376.83 | -- | |
投资损失 | -15.93 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -23.13 | -- | -86.58 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,461.09 | -- | -4,989.22 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,214.81 | -- | -9,254.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -9,054.97 | -- | 11,480.23 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 43.34 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -9,172.20 | -- | 1,143.52 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 14,827.29 | -- | 16,917.28 | -- | |
现金的期初余额 | 21,730.12 | -- | 21,730.12 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,902.83 | -- | -4,812.84 | -- |
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