赞宇科技

- 002637

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
赞宇科技(002637) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金319,929.31228,693.28148,496.9866,471.18
收到的税费返还1,558.151,427.04690.37--
收到的其他与经营活动有关的现金7,341.972,625.572,074.921,460.81
经营活动现金流入小计328,829.43232,745.89151,262.2767,931.99
购买商品、接受劳务支付的现金271,806.47214,973.77136,316.3372,818.81
支付给职工以及为职工支付的现金7,619.676,265.154,106.252,372.73
支付的各项税费6,980.345,485.964,321.682,183.48
支付的其他与经营活动有关的现金22,329.6110,724.926,945.305,257.43
经营活动现金流出小计308,736.08237,449.80151,689.5682,632.45
经营活动产生的现金流量净额20,093.35-4,703.91-427.30-14,700.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,650.45------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金75.00------
投资活动现金流入小计1,725.45------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,580.345,523.133,241.88700.99
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金22,008.001,000.001,000.00--
投资活动现金流出小计30,588.346,523.134,241.88700.99
投资活动产生的现金流量净额-28,862.90-6,523.13-4,241.88-700.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金250.00250.00250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----250.00--
取得借款收到的现金106,891.4874,218.7337,073.8032,383.22
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,408.75------
筹资活动现金流入小计109,550.2374,468.7337,323.8032,383.22
偿还债务支付的现金90,431.7955,447.2630,570.3117,295.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,953.823,215.322,849.14424.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金782.23------
筹资活动现金流出小计95,167.8458,662.5833,419.4417,719.87
筹资活动产生的现金流量净额14,382.3915,806.153,904.3614,663.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响529.32-572.26-65.23-29.35
五、现金及现金等价物净增加额6,142.164,006.85-830.05-767.46
加:期初现金及现金等价物余额13,465.4713,465.4713,465.4714,886.61
六、期末现金及现金等价物余额19,607.6317,472.3212,635.4214,119.15
附注
净利润1,804.16--1,373.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备313.71--512.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,411.88--2,669.37--
无形资产摊销210.73--104.05--
长期待摊费用摊销1.75--0.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.78------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-420.00------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,785.46--1,030.38--
投资损失--------
递延所得税资产减少13.20---31.49--
递延所得税负债增加95.33------
存货的减少13,009.72--6,277.20--
经营性应收项目的减少-9,977.55---18,350.75--
经营性应付项目的增加6,835.18--5,987.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额20,093.35---427.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,607.63--12,635.42--
现金的期初余额13,465.47--13,465.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,142.16---830.05--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶