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| *ST勤上(002638) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,184.20 | 50,080.78 | 25,138.97 | 106,311.39 | 89,995.88 |
| 收到的税费返还 | 2,258.63 | 1,604.90 | 703.54 | 3,083.11 | 2,453.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,091.86 | 3,154.77 | 2,249.31 | 7,672.36 | 8,627.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,534.70 | 54,840.44 | 28,091.81 | 117,066.86 | 101,076.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,595.61 | 30,109.48 | 17,138.39 | 58,767.73 | 55,008.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,563.53 | 20,549.34 | 7,003.81 | 55,157.31 | 40,862.65 |
| 支付的各项税费 | 3,195.75 | 2,519.83 | 1,253.53 | 8,423.21 | 7,557.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,632.07 | 12,098.95 | 10,722.09 | 16,369.15 | 16,249.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,986.96 | 65,277.60 | 36,117.82 | 138,717.40 | 119,678.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,452.26 | -10,437.16 | -8,026.01 | -21,650.54 | -18,602.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 280,744.00 | 213,344.00 | 99,964.00 | 210,015.57 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,230.49 | 939.57 | 605.71 | 1,380.16 | 231.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 990.07 | 989.93 | 0.21 | 3.31 | 17.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -6,430.75 | 3,600.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15,000.00 | 69,670.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 282,964.56 | 215,273.50 | 100,569.92 | 219,968.30 | 73,519.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,662.62 | 1,030.95 | 1,155.26 | 5,953.57 | 1,297.32 |
| 投资所支付的现金 | 275,936.00 | 162,764.00 | 52,064.00 | 183,754.00 | 10,590.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 130,074.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 277,598.62 | 163,794.95 | 53,219.26 | 189,707.57 | 141,961.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,365.94 | 51,478.55 | 47,350.66 | 30,260.73 | -68,441.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 13,903.95 | 13,885.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 13,903.95 | 13,885.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,478.42 | 10,970.43 | 10,678.87 | 67,729.06 | 67,217.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.91 | 9.32 | 9.08 | 1,596.41 | 1,486.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,487.33 | 10,979.76 | 10,687.95 | 69,325.47 | 68,704.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,487.33 | -10,979.76 | -10,687.95 | -55,421.51 | -54,818.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.68 | -9.58 | -20.57 | 333.85 | 255.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,622.33 | 30,052.06 | 28,616.13 | -46,477.47 | -141,606.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,562.94 | 51,562.94 | 59,251.07 | 85,998.37 | 200,974.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,940.61 | 81,615.00 | 87,867.20 | 39,520.90 | 59,367.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,519.67 | -- | -36,659.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,353.38 | -- | -378.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,562.46 | -- | 20,302.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 812.85 | -- | 1,366.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,370.60 | -- | 2,354.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -197.11 | -- | -1.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 18.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -35.16 | -- | -395.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -380.04 | -- | 1,056.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -717.36 | -- | -1,429.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -180.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 60.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -536.13 | -- | 836.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,875.72 | -- | -26,298.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,724.73 | -- | 17,697.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,437.16 | -- | -21,650.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 81,615.00 | -- | 39,520.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,562.94 | -- | 85,998.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,052.06 | -- | -46,477.47 | -- |
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