勤上股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
勤上股份(002638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,249.4061,478.0321,949.96109,792.5682,184.20
收到的税费返还3,565.432,403.051,086.352,759.272,258.63
收到的其他与经营活动有关的现金15,498.0912,521.161,908.299,677.897,091.86
经营活动现金流入小计97,312.9276,402.2524,944.60122,229.7291,534.70
购买商品、接受劳务支付的现金61,515.1144,248.8221,413.5155,285.6448,595.61
支付给职工以及为职工支付的现金44,127.3926,628.937,765.4646,633.1033,563.53
支付的各项税费4,033.112,657.611,010.363,527.533,195.75
支付的其他与经营活动有关的现金14,313.389,379.709,274.8223,165.3919,632.07
经营活动现金流出小计123,989.0082,915.0639,464.16128,611.66104,986.96
经营活动产生的现金流量净额-26,676.08-6,512.82-14,519.55-6,381.94-13,452.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金180,590.70128,701.7064,340.00352,597.06280,744.00
取得投资收益所收到的现金1,256.80826.54385.652,127.431,230.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.2017.3414.691,020.60990.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------10,269.43--
收到的其他与投资活动有关的现金------11,841.00--
投资活动现金流入小计181,883.70129,545.5864,740.33377,855.51282,964.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,241.93962.37355.905,743.531,662.62
投资所支付的现金156,134.00128,849.0066,340.00347,986.00275,936.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计157,375.93129,811.3766,695.90353,729.53277,598.62
投资活动产生的现金流量净额24,507.78-265.80-1,955.5624,125.995,365.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金------10,035.7810,478.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------8.538.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计------10,044.3110,487.33
筹资活动产生的现金流量净额-------10,044.31-10,487.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.4025.0562.56643.70-48.68
五、现金及现金等价物净增加额-2,141.90-6,753.57-16,412.568,343.45-18,622.33
加:期初现金及现金等价物余额48,210.7148,210.7148,210.7139,520.9051,562.94
六、期末现金及现金等价物余额46,068.8141,457.1431,798.1547,864.3432,940.61
附注
净利润---6,835.37--4,519.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,862.49---1,845.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,319.29--3,216.96--
无形资产摊销--1,133.14--1,734.13--
长期待摊费用摊销--1,120.18--2,418.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.36---192.76--
固定资产报废损失--152.47--149.54--
公允价值变动损失---173.42---162.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,821.64--3,321.20--
投资损失---1,093.99---9,230.88--
递延所得税资产减少---264.52---945.85--
递延所得税负债增加-------18.19--
存货的减少---3,177.01---7,956.23--
经营性应收项目的减少--4,217.96---6,804.87--
经营性应付项目的增加---9,598.02--5,415.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,512.82---6,381.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,457.14--47,864.34--
现金的期初余额--48,210.71--39,520.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,753.57--8,343.45--
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