*ST勤上

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST勤上(002638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,138.97106,311.3989,995.8868,896.6133,955.31
收到的税费返还703.543,083.112,453.061,654.58891.02
收到的其他与经营活动有关的现金2,249.317,672.368,627.346,059.343,086.84
经营活动现金流入小计28,091.81117,066.86101,076.2776,610.5437,933.17
购买商品、接受劳务支付的现金17,138.3958,767.7355,008.8634,426.4524,192.72
支付给职工以及为职工支付的现金7,003.8155,157.3140,862.6525,917.386,331.97
支付的各项税费1,253.538,423.217,557.353,703.522,338.06
支付的其他与经营活动有关的现金10,722.0916,369.1516,249.9117,746.239,104.22
经营活动现金流出小计36,117.82138,717.40119,678.7781,793.5741,966.97
经营活动产生的现金流量净额-8,026.01-21,650.54-18,602.50-5,183.03-4,033.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金99,964.00210,015.57----3,600.00
取得投资收益所收到的现金605.711,380.16231.42190.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.213.3117.928.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---6,430.753,600.003,600.001.53
收到的其他与投资活动有关的现金--15,000.0069,670.0064,670.00--
投资活动现金流入小计100,569.92219,968.3073,519.3368,468.533,601.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,155.265,953.571,297.321,064.1983.97
投资所支付的现金52,064.00183,754.0010,590.005,340.0010,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------90.00
支付的其他与投资活动有关的现金----130,074.0070,082.25--
投资活动现金流出小计53,219.26189,707.57141,961.3276,486.4410,323.97
投资活动产生的现金流量净额47,350.6630,260.73-68,441.99-8,017.91-6,722.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--13,903.9513,885.9613,885.9613,568.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--13,903.9513,885.9613,885.9613,568.00
偿还债务支付的现金10,678.8767,729.0667,217.4055,962.9355,959.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9.081,596.411,486.701,486.70756.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计10,687.9569,325.4768,704.1057,449.6356,716.74
筹资活动产生的现金流量净额-10,687.95-55,421.51-54,818.14-43,563.67-43,148.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.57333.85255.78-58.78-29.67
五、现金及现金等价物净增加额28,616.13-46,477.47-141,606.85-56,823.40-53,934.65
加:期初现金及现金等价物余额59,251.0785,998.37200,974.63200,974.63200,974.63
六、期末现金及现金等价物余额87,867.2039,520.9059,367.78144,151.23147,039.97
附注
净利润---36,659.47--704.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---378.57---104.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,302.65--1,418.38--
无形资产摊销--1,366.25--685.64--
长期待摊费用摊销--2,354.87--1,015.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.57------
固定资产报废损失--18.01--18.43--
公允价值变动损失---395.53------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,056.51---165.47--
投资损失---1,429.19--24.97--
递延所得税资产减少---180.66---435.73--
递延所得税负债增加--60.07------
存货的减少--836.24---2,962.01--
经营性应收项目的减少---26,298.06---12,222.96--
经营性应付项目的增加--17,697.91--6,840.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---21,650.54---5,183.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,520.90--144,151.23--
现金的期初余额--85,998.37--200,974.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---46,477.47---56,823.40--
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