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| 勤上股份(002638) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,896.61 | 33,955.31 | 128,169.60 | 96,750.43 | 64,312.75 |
| 收到的税费返还 | 1,654.58 | 891.02 | 2,452.83 | 1,514.98 | 681.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,059.34 | 3,086.84 | 5,687.01 | 7,629.83 | 5,329.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,610.54 | 37,933.17 | 136,309.43 | 105,895.24 | 70,323.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,426.45 | 24,192.72 | 67,315.37 | 51,873.46 | 34,645.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,917.38 | 6,331.97 | 55,516.03 | 33,537.69 | 15,881.57 |
| 支付的各项税费 | 3,703.52 | 2,338.06 | 10,895.07 | 8,286.80 | 5,900.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,746.23 | 9,104.22 | 16,775.78 | 26,431.64 | 15,717.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,793.57 | 41,966.97 | 150,502.26 | 120,129.59 | 72,145.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,183.03 | -4,033.80 | -14,192.82 | -14,234.35 | -1,822.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,600.00 | 101,448.06 | 60.00 | 60.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 190.01 | -- | 1,413.63 | 1,764.32 | 1,302.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.52 | -- | 183.71 | 149.50 | 16.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,600.00 | 1.53 | 2,966.81 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,670.00 | -- | -- | 130,140.00 | 130,140.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 68,468.53 | 3,601.53 | 106,012.21 | 132,113.81 | 131,518.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,064.19 | 83.97 | 7,357.63 | 272.69 | 151.70 |
| 投资所支付的现金 | 5,340.00 | 10,150.00 | 12,340.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 90.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,082.25 | -- | 64,000.00 | 117,140.00 | 81,640.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 76,486.44 | 10,323.97 | 83,697.63 | 117,412.69 | 81,791.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,017.91 | -6,722.44 | 22,314.57 | 14,701.12 | 49,727.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 5,178.73 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,885.96 | 13,568.00 | 25,300.80 | 31,942.50 | 31,942.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,885.96 | 13,568.00 | 30,479.53 | 31,942.50 | 31,942.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,962.93 | 55,959.79 | 838.36 | 13,665.62 | 13,665.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,486.70 | 756.95 | 4,100.83 | 2,232.62 | 1,511.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,449.63 | 56,716.74 | 4,939.19 | 15,898.24 | 15,177.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,563.67 | -43,148.74 | 25,540.34 | 16,044.26 | 16,765.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58.78 | -29.67 | 120.72 | 110.84 | 8.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,823.40 | -53,934.65 | 33,782.81 | 16,621.87 | 64,678.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 200,974.63 | 200,974.63 | 52,215.56 | 163,735.91 | 163,735.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,151.23 | 147,039.97 | 85,998.37 | 180,357.78 | 228,414.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 704.13 | -- | -125,054.69 | -- | 8,140.78 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -104.30 | -- | 125,513.21 | -- | 1,773.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,418.38 | -- | 3,974.97 | -- | 1,820.79 |
| 无形资产摊销 | 685.64 | -- | 1,536.18 | -- | 755.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,015.26 | -- | 2,223.94 | -- | 747.61 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 959.38 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 18.43 | -- | 1,395.94 | -- | 67.70 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -165.47 | -- | 4,008.16 | -- | -1,306.54 |
| 投资损失 | 24.97 | -- | -- | -- | -2,773.46 |
| 递延所得税资产减少 | -435.73 | -- | 1,347.52 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,962.01 | -- | 4,770.34 | -- | 5,149.92 |
| 经营性应收项目的减少 | -12,222.96 | -- | -6,822.12 | -- | 12,454.92 |
| 经营性应付项目的增加 | 6,840.62 | -- | -28,045.65 | -- | -15,763.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -12,889.00 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,183.03 | -- | -14,192.82 | -- | -1,822.14 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 144,151.23 | -- | 85,998.37 | -- | 228,414.54 |
| 现金的期初余额 | 200,974.63 | -- | 52,215.56 | -- | 163,735.91 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -56,823.40 | -- | 33,782.81 | -- | 64,678.63 |
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