*ST勤上

- 002638

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST勤上(002638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,184.2050,080.7825,138.97106,311.3989,995.88
收到的税费返还2,258.631,604.90703.543,083.112,453.06
收到的其他与经营活动有关的现金7,091.863,154.772,249.317,672.368,627.34
经营活动现金流入小计91,534.7054,840.4428,091.81117,066.86101,076.27
购买商品、接受劳务支付的现金48,595.6130,109.4817,138.3958,767.7355,008.86
支付给职工以及为职工支付的现金33,563.5320,549.347,003.8155,157.3140,862.65
支付的各项税费3,195.752,519.831,253.538,423.217,557.35
支付的其他与经营活动有关的现金19,632.0712,098.9510,722.0916,369.1516,249.91
经营活动现金流出小计104,986.9665,277.6036,117.82138,717.40119,678.77
经营活动产生的现金流量净额-13,452.26-10,437.16-8,026.01-21,650.54-18,602.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金280,744.00213,344.0099,964.00210,015.57--
取得投资收益所收到的现金1,230.49939.57605.711,380.16231.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额990.07989.930.213.3117.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------6,430.753,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金------15,000.0069,670.00
投资活动现金流入小计282,964.56215,273.50100,569.92219,968.3073,519.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,662.621,030.951,155.265,953.571,297.32
投资所支付的现金275,936.00162,764.0052,064.00183,754.0010,590.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------130,074.00
投资活动现金流出小计277,598.62163,794.9553,219.26189,707.57141,961.32
投资活动产生的现金流量净额5,365.9451,478.5547,350.6630,260.73-68,441.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------13,903.9513,885.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------13,903.9513,885.96
偿还债务支付的现金10,478.4210,970.4310,678.8767,729.0667,217.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8.919.329.081,596.411,486.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计10,487.3310,979.7610,687.9569,325.4768,704.10
筹资活动产生的现金流量净额-10,487.33-10,979.76-10,687.95-55,421.51-54,818.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-48.68-9.58-20.57333.85255.78
五、现金及现金等价物净增加额-18,622.3330,052.0628,616.13-46,477.47-141,606.85
加:期初现金及现金等价物余额51,562.9451,562.9459,251.0785,998.37200,974.63
六、期末现金及现金等价物余额32,940.6181,615.0087,867.2039,520.9059,367.78
附注
净利润---1,519.67---36,659.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,353.38---378.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,562.46--20,302.65--
无形资产摊销--812.85--1,366.25--
长期待摊费用摊销--1,370.60--2,354.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---197.11---1.57--
固定资产报废损失------18.01--
公允价值变动损失---35.16---395.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---380.04--1,056.51--
投资损失---717.36---1,429.19--
递延所得税资产减少-------180.66--
递延所得税负债增加------60.07--
存货的减少---536.13--836.24--
经营性应收项目的减少---24,875.72---26,298.06--
经营性应付项目的增加--11,724.73--17,697.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,437.16---21,650.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--81,615.00--39,520.90--
现金的期初余额--51,562.94--85,998.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--30,052.06---46,477.47--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶