勤上股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
勤上股份(002638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,051.49101,343.8678,249.4061,478.0321,949.96
收到的税费返还933.393,736.493,565.432,403.051,086.35
收到的其他与经营活动有关的现金3,811.084,081.6215,498.0912,521.161,908.29
经营活动现金流入小计24,795.95109,161.9797,312.9276,402.2524,944.60
购买商品、接受劳务支付的现金11,319.1560,301.3561,515.1144,248.8221,413.51
支付给职工以及为职工支付的现金9,701.7153,482.8644,127.3926,628.937,765.46
支付的各项税费757.804,188.254,033.112,657.611,010.36
支付的其他与经营活动有关的现金7,209.8215,019.0914,313.389,379.709,274.82
经营活动现金流出小计28,988.48132,991.54123,989.0082,915.0639,464.16
经营活动产生的现金流量净额-4,192.53-23,829.57-26,676.08-6,512.82-14,519.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--211,383.99180,590.70128,701.7064,340.00
取得投资收益所收到的现金--2,849.811,256.80826.54385.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--166.2236.2017.3414.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,812.28------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--217,212.30181,883.70129,545.5864,740.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25.972,020.451,241.93962.37355.90
投资所支付的现金27,584.00155,889.06156,134.00128,849.0066,340.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---16.05------
支付的其他与投资活动有关的现金--241.19------
投资活动现金流出小计27,609.97158,134.65157,375.93129,811.3766,695.90
投资活动产生的现金流量净额-27,609.9759,077.6524,507.78-265.80-1,955.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--1,326.34------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--8,303.10------
筹资活动现金流出小计--9,629.44------
筹资活动产生的现金流量净额---9,629.44------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.14-415.4926.4025.0562.56
五、现金及现金等价物净增加额-31,797.3625,203.14-2,141.90-6,753.57-16,412.56
加:期初现金及现金等价物余额76,799.5247,864.3448,210.7148,210.7148,210.71
六、期末现金及现金等价物余额45,002.1673,067.4946,068.8141,457.1431,798.15
附注
净利润---86,241.05---6,835.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--67,187.21--4,862.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,594.42--1,319.29--
无形资产摊销--2,611.08--1,133.14--
长期待摊费用摊销--4,950.59--1,120.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---105.01--2.36--
固定资产报废损失--687.05--152.47--
公允价值变动损失---1,841.75---173.42--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,330.94--1,821.64--
投资损失--1,424.81---1,093.99--
递延所得税资产减少--1,504.83---264.52--
递延所得税负债增加---41.87------
存货的减少---11,450.63---3,177.01--
经营性应收项目的减少--8,487.90--4,217.96--
经营性应付项目的增加---24,319.46---9,598.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---23,829.57---6,512.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--73,067.49--41,457.14--
现金的期初余额--47,864.34--48,210.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,203.14---6,753.57--
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