勤上股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
勤上股份(002638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,896.6133,955.31128,169.6096,750.4364,312.75
收到的税费返还1,654.58891.022,452.831,514.98681.03
收到的其他与经营活动有关的现金6,059.343,086.845,687.017,629.835,329.94
经营活动现金流入小计76,610.5437,933.17136,309.43105,895.2470,323.72
购买商品、接受劳务支付的现金34,426.4524,192.7267,315.3751,873.4634,645.86
支付给职工以及为职工支付的现金25,917.386,331.9755,516.0333,537.6915,881.57
支付的各项税费3,703.522,338.0610,895.078,286.805,900.46
支付的其他与经营活动有关的现金17,746.239,104.2216,775.7826,431.6415,717.96
经营活动现金流出小计81,793.5741,966.97150,502.26120,129.5972,145.86
经营活动产生的现金流量净额-5,183.03-4,033.80-14,192.82-14,234.35-1,822.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,600.00101,448.0660.0060.00
取得投资收益所收到的现金190.01--1,413.631,764.321,302.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.52--183.71149.5016.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,600.001.532,966.81----
收到的其他与投资活动有关的现金64,670.00----130,140.00130,140.00
投资活动现金流入小计68,468.533,601.53106,012.21132,113.81131,518.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,064.1983.977,357.63272.69151.70
投资所支付的现金5,340.0010,150.0012,340.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--90.00------
支付的其他与投资活动有关的现金70,082.25--64,000.00117,140.0081,640.00
投资活动现金流出小计76,486.4410,323.9783,697.63117,412.6981,791.70
投资活动产生的现金流量净额-8,017.91-6,722.4422,314.5714,701.1249,727.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----5,178.73----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,885.9613,568.0025,300.8031,942.5031,942.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,885.9613,568.0030,479.5331,942.5031,942.50
偿还债务支付的现金55,962.9355,959.79838.3613,665.6213,665.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,486.70756.954,100.832,232.621,511.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计57,449.6356,716.744,939.1915,898.2415,177.08
筹资活动产生的现金流量净额-43,563.67-43,148.7425,540.3416,044.2616,765.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-58.78-29.67120.72110.848.21
五、现金及现金等价物净增加额-56,823.40-53,934.6533,782.8116,621.8764,678.63
加:期初现金及现金等价物余额200,974.63200,974.6352,215.56163,735.91163,735.91
六、期末现金及现金等价物余额144,151.23147,039.9785,998.37180,357.78228,414.54
附注
净利润704.13---125,054.69--8,140.78
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-104.30--125,513.21--1,773.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,418.38--3,974.97--1,820.79
无形资产摊销685.64--1,536.18--755.19
长期待摊费用摊销1,015.26--2,223.94--747.61
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----959.38----
固定资产报废损失18.43--1,395.94--67.70
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-165.47--4,008.16---1,306.54
投资损失24.97-------2,773.46
递延所得税资产减少-435.73--1,347.52----
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2,962.01--4,770.34--5,149.92
经营性应收项目的减少-12,222.96---6,822.12--12,454.92
经营性应付项目的增加6,840.62---28,045.65---15,763.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------12,889.00
经营活动产生现金流量净额-5,183.03---14,192.82---1,822.14
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额144,151.23--85,998.37--228,414.54
现金的期初余额200,974.63--52,215.56--163,735.91
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-56,823.40--33,782.81--64,678.63
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