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| 公元股份(002641) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,831.70 | 147,343.48 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,737.44 | 5,021.10 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 210,569.14 | 152,364.58 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,864.44 | 110,109.02 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,277.07 | 9,268.39 | |||
| 支付的各项税费 | 9,843.11 | 8,093.41 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,362.64 | 4,626.71 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 179,347.26 | 132,097.54 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,221.87 | 20,267.05 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 732.50 | 732.50 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 118.17 | 118.17 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 305.74 | 305.74 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 983.91 | 983.91 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 665.84 | 665.84 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,806.17 | 2,806.17 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,754.46 | 13,385.91 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,743.54 | 10,743.54 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 27,498.00 | 24,129.45 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,691.83 | -21,323.28 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 39,676.84 | 31,232.07 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 44,676.84 | 36,232.07 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 30,362.36 | 26,054.58 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,314.02 | 8,160.36 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,855.07 | 5,414.14 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 45,531.46 | 39,629.08 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -854.61 | -3,397.01 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.17 | -15.71 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,639.26 | -4,468.95 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,743.69 | 11,743.69 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,382.96 | 7,274.74 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,069.59 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 532.09 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,232.93 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 340.52 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 352.91 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.70 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,195.17 | -- | |||
| 投资损失 | -28.10 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -193.20 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -4.90 | -- | |||
| 存货的减少 | -4,954.75 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 5,182.12 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 7,477.79 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,221.87 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 17,382.96 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 11,743.69 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,639.26 | -- | |||
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