公元股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
公元股份(002641) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金247,568.73181,320.54110,627.1939,244.00
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,810.933,410.761,357.435,046.78
经营活动现金流入小计250,379.67184,731.30111,984.6244,290.78
购买商品、接受劳务支付的现金200,451.60155,118.84100,752.3940,259.69
支付给职工以及为职工支付的现金16,039.3211,405.887,183.513,342.54
支付的各项税费11,261.437,671.165,613.622,437.25
支付的其他与经营活动有关的现金9,410.657,700.723,453.155,935.78
经营活动现金流出小计237,163.01181,896.60117,002.6751,975.25
经营活动产生的现金流量净额13,216.662,834.70-5,018.05-7,684.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.308.470.510.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,833.813,833.813,833.81--
投资活动现金流入小计3,904.113,842.283,834.320.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,227.979,429.677,143.052,366.25
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额789.22789.22789.22--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计16,017.1910,218.897,932.272,366.25
投资活动产生的现金流量净额-12,113.09-6,376.61-4,097.95-2,365.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金86,530.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金33,625.6224,679.6616,860.724,318.10
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,539.59209.851,174.93
筹资活动现金流入小计120,155.6226,219.2517,070.575,493.04
偿还债务支付的现金35,744.3820,360.0515,068.712,198.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,899.241,375.02904.54417.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金662.41680.97----
筹资活动现金流出小计38,306.0322,416.0415,973.252,616.12
筹资活动产生的现金流量净额81,849.593,803.211,097.322,876.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.58-39.8419.03-5.03
五、现金及现金等价物净增加额82,969.73221.46-7,999.65-7,178.06
加:期初现金及现金等价物余额17,382.9617,382.9617,382.9617,382.96
六、期末现金及现金等价物余额100,352.6917,604.429,383.3010,204.89
附注
净利润17,062.10--8,120.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备692.00--530.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,991.65--2,934.33--
无形资产摊销398.34--188.28--
长期待摊费用摊销675.33--226.93--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.27--0.37--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,818.65--880.43--
投资损失--------
递延所得税资产减少-290.24---1,096.30--
递延所得税负债增加-9.79---4.90--
存货的减少-7,702.84---5,957.86--
经营性应收项目的减少-12,947.30---15,638.33--
经营性应付项目的增加7,515.50--4,798.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额13,216.66---5,018.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额100,352.69--9,383.30--
现金的期初余额17,382.96--17,382.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额82,969.73---7,999.65--
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