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万润股份

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万润股份(002643) 现金流量表
单位：万元
报表日期2008-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,144.05
收到的税费返还348.20
收到的其他与经营活动有关的现金451.01
经营活动现金流入小计54,943.26
购买商品、接受劳务支付的现金34,389.21
支付给职工以及为职工支付的现金6,196.76
支付的各项税费5,543.21
支付的其他与经营活动有关的现金2,318.29
经营活动现金流出小计48,447.46
经营活动产生的现金流量净额6,495.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额145.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计145.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,708.46
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,708.46
投资活动产生的现金流量净额-3,563.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金25,677.05
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计25,677.05
偿还债务支付的现金18,670.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,909.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计24,579.76
筹资活动产生的现金流量净额1,097.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-185.66
五、现金及现金等价物净增加额3,844.20
加:期初现金及现金等价物余额694.28
六、期末现金及现金等价物余额4,538.48
附注
净利润9,362.43
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备261.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,679.18
无形资产摊销54.81
长期待摊费用摊销1.55
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.43
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,205.98
投资损失-297.60
递延所得税资产减少110.40
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,289.32
经营性应收项目的减少487.85
经营性应付项目的增加-5,095.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额6,495.80
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,538.48
现金的期初余额694.28
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,844.20
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