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| 佛慈制药(002644) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,073.47 | 22,771.19 | 12,005.60 | 5,731.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 484.43 | 133.95 | 112.94 | 77.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,557.90 | 22,905.14 | 12,118.54 | 5,808.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,703.12 | 8,561.94 | 4,436.02 | 2,809.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,905.11 | 6,536.59 | 4,259.35 | 2,513.25 | |
| 支付的各项税费 | 2,212.08 | 2,504.16 | 1,219.39 | 728.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,494.99 | 3,421.58 | 2,044.15 | 732.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,315.30 | 21,024.26 | 11,958.91 | 6,783.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 242.60 | 1,880.88 | 159.63 | -974.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,992.25 | 7,187.51 | 6,665.51 | 3,115.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,992.25 | 7,187.51 | 6,665.51 | 3,115.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,989.84 | -7,185.10 | -6,663.10 | -3,113.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,320.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,600.00 | 6,100.00 | 4,600.00 | 2,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,940.00 | 6,100.00 | 4,600.00 | 2,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,600.00 | 3,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 414.09 | 366.01 | 172.90 | 67.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,400.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,414.09 | 3,466.01 | 2,272.90 | 2,167.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,525.91 | 2,633.99 | 2,327.10 | -67.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.03 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,767.64 | -2,670.22 | -4,176.37 | -4,156.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,779.39 | 6,779.39 | 6,779.39 | 6,779.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,547.02 | 4,109.16 | 2,603.02 | 2,622.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,206.07 | -- | 1,495.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 127.98 | -- | -5.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 434.19 | -- | 510.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 198.00 | -- | 95.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 430.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 414.09 | -- | 172.90 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15.53 | -- | 4.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,446.89 | -- | -3,190.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,351.79 | -- | -742.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,246.48 | -- | 1,818.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 242.60 | -- | 159.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,547.02 | -- | 2,603.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,779.39 | -- | 6,779.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,767.64 | -- | -4,176.37 | -- | |
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