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| 天佑德酒(002646) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,579.95 | 113,173.48 | 76,115.52 | 52,853.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,441.20 | 3,087.35 | 842.48 | 632.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,021.16 | 116,260.84 | 76,958.00 | 53,485.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,378.56 | 30,513.43 | 19,987.41 | 10,810.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,037.83 | 7,396.35 | 4,659.13 | 2,808.17 | |
| 支付的各项税费 | 48,987.61 | 34,884.82 | 25,598.22 | 15,298.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,405.70 | 6,843.06 | 5,156.83 | 3,365.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,809.70 | 79,637.66 | 55,401.59 | 32,282.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,211.45 | 36,623.17 | 21,556.41 | 21,202.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.84 | 4.10 | 3.00 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.84 | 4.10 | 3.00 | 0.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,510.68 | 16,213.19 | 7,496.14 | 3,696.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,510.68 | 16,213.19 | 7,496.14 | 3,696.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,499.84 | -16,209.09 | -7,493.14 | -3,695.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,084.79 | 9,084.79 | 9,084.79 | 64.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 506.35 | 506.35 | 506.35 | 417.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,291.14 | 15,291.14 | 15,291.14 | 3,481.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,291.14 | -15,291.14 | -15,291.14 | -3,481.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,579.52 | 5,122.94 | -1,227.86 | 14,025.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,460.08 | 122,460.08 | 122,460.08 | 122,460.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,880.56 | 127,583.02 | 121,232.21 | 136,486.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,144.57 | -- | 16,047.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -7.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,462.52 | -- | 671.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 134.45 | -- | 64.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 1,750.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.43 | -- | -1.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 84.79 | -- | 84.79 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,248.23 | -- | -502.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,676.71 | -- | 3,840.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,371.86 | -- | 305.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,660.89 | -- | -704.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,211.45 | -- | 21,556.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,880.56 | -- | 121,232.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 122,460.08 | -- | 122,460.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,579.52 | -- | -1,227.86 | -- | |
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