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| 天佑德酒(002646) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,851.94 | 120,630.41 | 83,560.53 | 62,994.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,677.85 | 5,367.03 | 584.95 | 277.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 163,529.78 | 125,997.44 | 84,145.48 | 63,272.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,314.01 | 38,702.74 | 20,433.73 | 9,736.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,323.92 | 13,984.96 | 9,506.08 | 5,761.12 | |
| 支付的各项税费 | 40,294.13 | 34,614.55 | 27,595.25 | 17,507.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,465.31 | 20,457.54 | 8,163.90 | 4,037.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,397.37 | 107,759.80 | 65,698.96 | 37,042.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,132.42 | 18,237.65 | 18,446.52 | 26,230.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,506.06 | 1,748.42 | 1,117.94 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.50 | 8.65 | 19.82 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 97,992.36 | 68,662.20 | 42,099.20 | 91.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,507.92 | 70,419.28 | 43,236.96 | 91.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,464.76 | 13,327.31 | 8,565.46 | 5,516.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 8,399.70 | 3,673.61 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,825.24 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 106,895.90 | 81,585.15 | 81,500.50 | 81,304.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 133,185.90 | 103,312.16 | 93,739.57 | 86,821.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,677.97 | -32,892.89 | -50,502.61 | -86,730.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 40,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 40,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,430.00 | 54,337.49 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,331.86 | 13,095.22 | 382.87 | 256.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,761.86 | 67,432.71 | 25,382.87 | 25,256.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,761.86 | -4,432.71 | 37,617.13 | 14,743.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.53 | 31.08 | -8.41 | 1.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,282.89 | -19,056.87 | 5,552.62 | -45,755.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,198.08 | 77,772.62 | 76,198.08 | 76,198.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,915.20 | 58,715.75 | 81,750.71 | 30,442.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,692.56 | -- | 18,443.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 269.67 | -- | 53.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,475.16 | -- | 1,660.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 424.78 | -- | 204.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 147.93 | -- | 52.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.15 | -- | -1.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 636.16 | -- | 382.87 | -- | |
| 投资损失 | -3,526.45 | -- | -1,117.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 863.55 | -- | -358.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,465.77 | -- | 6,145.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -476.53 | -- | -209.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,073.23 | -- | -6,808.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,132.42 | -- | 18,446.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,915.20 | -- | 81,750.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,198.08 | -- | 76,198.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,282.89 | -- | 5,552.62 | -- | |
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