卫星石化

- 002648

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
卫星石化(002648) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,585.96
收到的税费返还94.80
收到的其他与经营活动有关的现金337.56
经营活动现金流入小计109,018.32
购买商品、接受劳务支付的现金90,571.00
支付给职工以及为职工支付的现金2,716.96
支付的各项税费4,434.69
支付的其他与经营活动有关的现金5,658.51
经营活动现金流出小计103,381.16
经营活动产生的现金流量净额5,637.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计9.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,323.77
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,010.00
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计10,333.77
投资活动产生的现金流量净额-10,324.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金38,377.69
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金19,270.48
筹资活动现金流入小计57,648.18
偿还债务支付的现金31,447.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金985.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金20,035.48
筹资活动现金流出小计52,467.73
筹资活动产生的现金流量净额5,180.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响81.66
五、现金及现金等价物净增加额574.95
加:期初现金及现金等价物余额4,908.90
六、期末现金及现金等价物余额5,483.85
附注
净利润10,751.08
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备158.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,615.99
无形资产摊销68.90
长期待摊费用摊销1,754.12
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.24
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用893.21
投资损失--
递延所得税资产减少-32.45
递延所得税负债增加--
存货的减少-8,310.77
经营性应收项目的减少-4,827.57
经营性应付项目的增加1,509.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,059.69
经营活动产生现金流量净额5,637.16
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额5,483.85
现金的期初余额4,908.90
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额574.95
下载全部历史数据到excel中 返回页顶