卫星石化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
卫星石化(002648) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金167,614.65117,416.75
收到的税费返还139.0096.79
收到的其他与经营活动有关的现金1,867.331,149.87
经营活动现金流入小计169,620.98118,663.40
购买商品、接受劳务支付的现金134,539.2295,523.67
支付给职工以及为职工支付的现金4,039.252,409.82
支付的各项税费4,503.943,803.63
支付的其他与经营活动有关的现金9,997.135,864.00
经营活动现金流出小计153,079.54107,601.12
经营活动产生的现金流量净额16,541.4411,062.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.5517.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计19.5517.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,938.029,273.97
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,490.001,490.00
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计17,428.0210,763.97
投资活动产生的现金流量净额-17,408.47-10,746.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,524.424,524.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金52,129.3246,067.42
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,820.002,820.00
筹资活动现金流入小计59,473.7353,411.84
偿还债务支付的现金38,970.9633,822.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,015.723,560.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金5,655.005,655.00
筹资活动现金流出小计48,641.6843,037.85
筹资活动产生的现金流量净额10,832.0610,373.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-305.12-369.00
五、现金及现金等价物净增加额9,659.9210,321.22
加:期初现金及现金等价物余额5,483.855,483.85
六、期末现金及现金等价物余额15,143.7715,805.07
附注
净利润30,577.58--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备168.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,997.95--
无形资产摊销78.09--
长期待摊费用摊销1,272.60--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.68--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用1,385.89--
投资损失----
递延所得税资产减少-49.37--
递延所得税负债增加----
存货的减少-4,108.47--
经营性应收项目的减少-20,626.32--
经营性应付项目的增加2,715.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他2,142.11--
经营活动产生现金流量净额16,541.44--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额15,143.77--
现金的期初余额5,483.85--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额9,659.92--
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