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| 卫星化学(002648) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,302.45 | 222,979.11 | 146,148.03 | 70,942.90 | |
| 收到的税费返还 | 122.34 | 46.22 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,163.98 | 650.96 | 507.34 | 351.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 289,588.77 | 223,676.29 | 146,655.37 | 71,294.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,676.55 | 185,859.14 | 126,299.30 | 58,764.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,379.59 | 3,828.06 | 2,575.82 | 1,224.73 | |
| 支付的各项税费 | 17,860.70 | 10,768.57 | 5,367.39 | 1,655.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,863.08 | 7,602.42 | 7,188.78 | 2,072.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 298,779.92 | 208,058.18 | 141,431.29 | 63,717.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,191.16 | 15,618.10 | 5,224.09 | 7,576.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.26 | 15.26 | 8.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78.26 | 15.26 | 8.35 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,488.53 | 9,517.11 | 7,951.06 | 7,323.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,488.53 | 9,517.11 | 7,951.06 | 7,323.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,410.26 | -9,501.85 | -7,942.71 | -7,323.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 191,120.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,849.00 | 51,550.00 | 44,650.00 | 13,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 273,969.00 | 51,550.00 | 44,650.00 | 13,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,914.00 | 36,564.00 | 22,713.84 | 8,914.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,087.92 | 17,227.27 | 16,255.27 | 6,852.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 288.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,289.92 | 53,791.27 | 38,969.10 | 15,766.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 209,679.08 | -2,241.27 | 5,680.90 | -2,466.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 284.11 | 162.10 | 269.90 | 229.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 184,361.78 | 4,037.09 | 3,232.17 | -1,983.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,143.77 | 15,143.77 | 15,143.77 | 15,143.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,505.54 | 19,180.86 | 18,375.93 | 13,159.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,972.48 | -- | 35,334.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 201.24 | -- | 307.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,446.50 | -- | 2,430.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 165.80 | -- | 80.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,791.28 | -- | 1,150.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 119.69 | -- | -5.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,711.25 | -- | 894.21 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24.42 | -- | -61.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,511.76 | -- | -11,753.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -87,072.81 | -- | -32,589.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,317.13 | -- | 8,737.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 692.48 | -- | 699.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,191.16 | -- | 5,224.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 199,505.54 | -- | 18,375.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,143.77 | -- | 15,143.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 184,361.78 | -- | 3,232.17 | -- | |
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