卫星石化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
卫星石化(002648) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金288,302.45222,979.11146,148.0370,942.90
收到的税费返还122.3446.22----
收到的其他与经营活动有关的现金1,163.98650.96507.34351.53
经营活动现金流入小计289,588.77223,676.29146,655.3771,294.43
购买商品、接受劳务支付的现金265,676.55185,859.14126,299.3058,764.62
支付给职工以及为职工支付的现金6,379.593,828.062,575.821,224.73
支付的各项税费17,860.7010,768.575,367.391,655.75
支付的其他与经营活动有关的现金8,863.087,602.427,188.782,072.79
经营活动现金流出小计298,779.92208,058.18141,431.2963,717.89
经营活动产生的现金流量净额-9,191.1615,618.105,224.097,576.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.2615.268.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计78.2615.268.35--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,488.539,517.117,951.067,323.39
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计16,488.539,517.117,951.067,323.39
投资活动产生的现金流量净额-16,410.26-9,501.85-7,942.71-7,323.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金191,120.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金82,849.0051,550.0044,650.0013,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计273,969.0051,550.0044,650.0013,300.00
偿还债务支付的现金45,914.0036,564.0022,713.848,914.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,087.9217,227.2716,255.276,852.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金288.00------
筹资活动现金流出小计64,289.9253,791.2738,969.1015,766.61
筹资活动产生的现金流量净额209,679.08-2,241.275,680.90-2,466.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响284.11162.10269.90229.68
五、现金及现金等价物净增加额184,361.784,037.093,232.17-1,983.79
加:期初现金及现金等价物余额15,143.7715,143.7715,143.7715,143.77
六、期末现金及现金等价物余额199,505.5419,180.8618,375.9313,159.97
附注
净利润62,972.48--35,334.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备201.24--307.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,446.50--2,430.19--
无形资产摊销165.80--80.07--
长期待摊费用摊销2,791.28--1,150.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失119.69---5.34--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,711.25--894.21--
投资损失--------
递延所得税资产减少-24.42---61.40--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-14,511.76---11,753.96--
经营性应收项目的减少-87,072.81---32,589.79--
经营性应付项目的增加17,317.13--8,737.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他692.48--699.25--
经营活动产生现金流量净额-9,191.16--5,224.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额199,505.54--18,375.93--
现金的期初余额15,143.77--15,143.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额184,361.78--3,232.17--
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