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| 卫星化学(002648) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 498,172.21 | 309,258.23 | 192,024.78 | 88,653.66 | |
| 收到的税费返还 | 1,482.09 | 1,040.14 | 69.92 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,960.78 | 19,012.01 | 39,274.59 | 9,569.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 509,615.08 | 329,310.39 | 231,369.28 | 98,223.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 368,037.99 | 258,199.15 | 170,865.32 | 50,565.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,484.69 | 12,293.41 | 8,870.62 | 5,106.40 | |
| 支付的各项税费 | 7,363.16 | 6,774.49 | 4,985.49 | 2,751.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,516.63 | 27,962.58 | 42,069.53 | 19,509.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 435,402.47 | 305,229.63 | 226,790.96 | 77,932.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,212.61 | 24,080.77 | 4,578.33 | 20,291.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,498.45 | 66.50 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 232.24 | 237.01 | 103.73 | 4.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 591.31 | 600.00 | 291.31 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 339.52 | -- | -- | 7.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,661.51 | 903.51 | 395.04 | 11.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,194.14 | 38,857.89 | 21,508.69 | 4,066.03 | |
| 投资所支付的现金 | 11,213.96 | -- | 608.28 | 871.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,985.73 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 728.14 | 641.11 | 833.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,136.24 | 43,484.73 | 22,949.97 | 4,937.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,474.72 | -42,581.21 | -22,554.94 | -4,925.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 309,129.42 | 218,294.86 | 169,361.27 | 82,106.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,992.37 | 14,388.90 | 9,168.71 | 150.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 326,121.79 | 232,683.76 | 178,529.98 | 82,257.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 311,770.04 | 204,052.47 | 141,987.81 | 86,167.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,950.63 | 9,221.36 | 6,609.76 | 4,458.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 419.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,290.60 | 12,024.41 | 17,433.47 | 3,259.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 348,011.27 | 225,298.25 | 166,031.03 | 93,884.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,889.48 | 7,385.52 | 12,498.95 | -11,627.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,941.06 | -335.20 | -457.63 | -140.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,907.34 | -11,450.13 | -5,935.30 | 3,597.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,009.65 | 39,995.39 | 39,995.39 | 39,995.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,916.99 | 28,545.26 | 34,060.09 | 43,592.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,702.24 | -- | 1,400.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,241.34 | -- | -277.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,277.49 | -- | 19,629.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 796.16 | -- | 341.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19,295.83 | -- | 6,929.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 319.01 | -- | 6.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,360.11 | -- | -1,168.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,988.70 | -- | 8,116.73 | -- | |
| 投资损失 | 289.38 | -- | 1,223.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,450.97 | -- | -8.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 179.55 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,298.80 | -- | -12,597.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,722.76 | -- | -1,539.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,636.35 | -- | -17,681.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 319.19 | -- | 202.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,212.61 | -- | 4,578.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,916.99 | -- | 34,060.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,009.65 | -- | 39,995.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,907.34 | -- | -5,935.30 | -- | |
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