卫星石化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
卫星石化(002648) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金498,172.21309,258.23192,024.7888,653.66
收到的税费返还1,482.091,040.1469.92--
收到的其他与经营活动有关的现金9,960.7819,012.0139,274.599,569.64
经营活动现金流入小计509,615.08329,310.39231,369.2898,223.30
购买商品、接受劳务支付的现金368,037.99258,199.15170,865.3250,565.73
支付给职工以及为职工支付的现金16,484.6912,293.418,870.625,106.40
支付的各项税费7,363.166,774.494,985.492,751.03
支付的其他与经营活动有关的现金43,516.6327,962.5842,069.5319,509.01
经营活动现金流出小计435,402.47305,229.63226,790.9677,932.16
经营活动产生的现金流量净额74,212.6124,080.774,578.3320,291.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,498.4566.50----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额232.24237.01103.734.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额591.31600.00291.31--
收到的其他与投资活动有关的现金339.52----7.03
投资活动现金流入小计2,661.51903.51395.0411.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,194.1438,857.8921,508.694,066.03
投资所支付的现金11,213.96--608.28871.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,985.73----
支付的其他与投资活动有关的现金728.14641.11833.00--
投资活动现金流出小计42,136.2443,484.7322,949.974,937.05
投资活动产生的现金流量净额-39,474.72-42,581.21-22,554.94-4,925.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金309,129.42218,294.86169,361.2782,106.80
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金16,992.3714,388.909,168.71150.52
筹资活动现金流入小计326,121.79232,683.76178,529.9882,257.32
偿还债务支付的现金311,770.04204,052.47141,987.8186,167.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,950.639,221.366,609.764,458.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润419.00------
支付其他与筹资活动有关的现金25,290.6012,024.4117,433.473,259.24
筹资活动现金流出小计348,011.27225,298.25166,031.0393,884.61
筹资活动产生的现金流量净额-21,889.487,385.5212,498.95-11,627.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,941.06-335.20-457.63-140.53
五、现金及现金等价物净增加额10,907.34-11,450.13-5,935.303,597.55
加:期初现金及现金等价物余额40,009.6539,995.3939,995.3939,995.39
六、期末现金及现金等价物余额50,916.9928,545.2634,060.0943,592.93
附注
净利润30,702.24--1,400.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,241.34---277.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39,277.49--19,629.63--
无形资产摊销796.16--341.56--
长期待摊费用摊销19,295.83--6,929.82--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失319.01--6.91--
固定资产报废损失-----0.25--
公允价值变动损失-1,360.11---1,168.75--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,988.70--8,116.73--
投资损失289.38--1,223.11--
递延所得税资产减少-1,450.97---8.08--
递延所得税负债增加179.55------
存货的减少-3,298.80---12,597.82--
经营性应收项目的减少-59,722.76---1,539.01--
经营性应付项目的增加29,636.35---17,681.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他319.19--202.89--
经营活动产生现金流量净额74,212.61--4,578.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,916.99--34,060.09--
现金的期初余额40,009.65--39,995.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,907.34---5,935.30--
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