卫星石化

- 002648

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
卫星石化(002648) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金829,372.62586,578.34378,181.79167,669.36
收到的税费返还2,447.772,554.651,558.76335.06
收到的其他与经营活动有关的现金11,806.7710,641.038,807.958,970.83
经营活动现金流入小计843,627.15599,774.02388,548.51176,975.25
购买商品、接受劳务支付的现金669,762.49479,006.60319,106.69160,247.78
支付给职工以及为职工支付的现金24,440.7116,814.4811,809.206,706.95
支付的各项税费39,675.3631,805.2316,758.589,137.89
支付的其他与经营活动有关的现金34,551.6334,246.5820,346.034,415.17
经营活动现金流出小计768,430.19561,872.88368,020.50180,507.78
经营活动产生的现金流量净额75,196.9637,901.1420,528.00-3,532.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.407.40--0.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额191.47------
收到的其他与投资活动有关的现金67,437.0665,428.4811,564.49--
投资活动现金流入小计67,658.9365,435.8811,564.490.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金116,743.1994,541.4542,745.185,198.75
投资所支付的现金43,883.4242,651.0419,069.189,432.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金56,855.363,345.67308.00669.24
投资活动现金流出小计217,481.97140,538.1662,122.3615,300.14
投资活动产生的现金流量净额-149,823.04-75,102.27-50,557.86-15,299.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,413.601,413.601,413.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金459,775.43242,245.69144,449.4577,470.68
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金48,754.8239,229.2635,555.234,998.66
筹资活动现金流入小计509,943.85282,888.55181,418.2882,469.34
偿还债务支付的现金285,434.75101,866.7288,300.5349,716.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,101.9115,879.4013,851.321,455.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金901.5926,503.6625,390.515,868.93
筹资活动现金流出小计306,438.25144,249.77127,542.3657,041.04
筹资活动产生的现金流量净额203,505.59138,638.7753,875.9225,428.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,592.901,806.44789.66-1,735.87
五、现金及现金等价物净增加额130,472.42103,244.0824,635.724,860.19
加:期初现金及现金等价物余额126,224.67126,224.67126,224.67126,224.67
六、期末现金及现金等价物余额256,697.08229,468.75150,860.39131,084.86
附注
净利润93,539.47--32,312.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,279.86--491.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧42,059.94--21,089.12--
无形资产摊销878.35--431.53--
长期待摊费用摊销11,360.14--7,351.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.53------
固定资产报废损失304.26--2.63--
公允价值变动损失-860.86---2,395.50--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,671.08--2,157.25--
投资损失-3,585.77--2,762.37--
递延所得税资产减少-63.22--120.13--
递延所得税负债增加4.73--183.33--
存货的减少16,437.36---2,827.76--
经营性应收项目的减少-150,279.04---65,559.30--
经营性应付项目的增加58,024.53--24,926.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,572.33---516.47--
经营活动产生现金流量净额75,196.96--20,528.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额256,697.08--150,860.39--
现金的期初余额126,224.67--126,224.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额130,472.42--24,635.72--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶