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| 卫星化学(002648) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 829,372.62 | 586,578.34 | 378,181.79 | 167,669.36 | |
| 收到的税费返还 | 2,447.77 | 2,554.65 | 1,558.76 | 335.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,806.77 | 10,641.03 | 8,807.95 | 8,970.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 843,627.15 | 599,774.02 | 388,548.51 | 176,975.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 669,762.49 | 479,006.60 | 319,106.69 | 160,247.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,440.71 | 16,814.48 | 11,809.20 | 6,706.95 | |
| 支付的各项税费 | 39,675.36 | 31,805.23 | 16,758.58 | 9,137.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,551.63 | 34,246.58 | 20,346.03 | 4,415.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 768,430.19 | 561,872.88 | 368,020.50 | 180,507.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,196.96 | 37,901.14 | 20,528.00 | -3,532.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.40 | 7.40 | -- | 0.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 191.47 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 67,437.06 | 65,428.48 | 11,564.49 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,658.93 | 65,435.88 | 11,564.49 | 0.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 116,743.19 | 94,541.45 | 42,745.18 | 5,198.75 | |
| 投资所支付的现金 | 43,883.42 | 42,651.04 | 19,069.18 | 9,432.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,855.36 | 3,345.67 | 308.00 | 669.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 217,481.97 | 140,538.16 | 62,122.36 | 15,300.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149,823.04 | -75,102.27 | -50,557.86 | -15,299.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,413.60 | 1,413.60 | 1,413.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 459,775.43 | 242,245.69 | 144,449.45 | 77,470.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,754.82 | 39,229.26 | 35,555.23 | 4,998.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 509,943.85 | 282,888.55 | 181,418.28 | 82,469.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 285,434.75 | 101,866.72 | 88,300.53 | 49,716.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,101.91 | 15,879.40 | 13,851.32 | 1,455.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 901.59 | 26,503.66 | 25,390.51 | 5,868.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 306,438.25 | 144,249.77 | 127,542.36 | 57,041.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 203,505.59 | 138,638.77 | 53,875.92 | 25,428.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,592.90 | 1,806.44 | 789.66 | -1,735.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 130,472.42 | 103,244.08 | 24,635.72 | 4,860.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,224.67 | 126,224.67 | 126,224.67 | 126,224.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 256,697.08 | 229,468.75 | 150,860.39 | 131,084.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 93,539.47 | -- | 32,312.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,279.86 | -- | 491.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,059.94 | -- | 21,089.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 878.35 | -- | 431.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,360.14 | -- | 7,351.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 304.26 | -- | 2.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -860.86 | -- | -2,395.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,671.08 | -- | 2,157.25 | -- | |
| 投资损失 | -3,585.77 | -- | 2,762.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -63.22 | -- | 120.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.73 | -- | 183.33 | -- | |
| 存货的减少 | 16,437.36 | -- | -2,827.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -150,279.04 | -- | -65,559.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,024.53 | -- | 24,926.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,572.33 | -- | -516.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,196.96 | -- | 20,528.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 256,697.08 | -- | 150,860.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 126,224.67 | -- | 126,224.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 130,472.42 | -- | 24,635.72 | -- | |
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