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| 卫星化学(002648) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,036,475.97 | 872,031.61 | 478,185.80 | 228,031.95 | |
| 收到的税费返还 | 3,067.94 | 2,063.63 | 1,349.48 | 788.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,378.93 | 10,155.47 | 5,960.48 | 12,275.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,067,922.85 | 884,250.71 | 485,495.76 | 241,096.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 781,403.25 | 601,712.78 | 379,978.19 | 166,929.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,900.52 | 24,247.01 | 15,824.78 | 8,503.09 | |
| 支付的各项税费 | 63,849.92 | 42,440.67 | 29,479.55 | 16,988.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,524.26 | 44,057.44 | 26,831.05 | 27,869.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 932,677.94 | 712,457.89 | 452,113.57 | 220,290.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,244.91 | 171,792.82 | 33,382.19 | 20,806.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 512.68 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 620.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 918.11 | 66.67 | 310.68 | 9.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,416.71 | 43,934.97 | 47,346.16 | 41,788.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,847.51 | 44,001.63 | 47,656.84 | 42,418.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 255,572.25 | 224,922.98 | 146,103.51 | 51,362.42 | |
| 投资所支付的现金 | 105,011.87 | 78,472.85 | 58,596.21 | 34,663.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,155.35 | 40,078.62 | -- | 146.48 | |
| 投资活动现金流出小计 | 401,739.47 | 343,474.45 | 204,699.72 | 86,172.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -352,891.96 | -299,472.82 | -157,042.88 | -43,753.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 161.70 | 161.70 | 161.70 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 712,452.47 | 537,843.42 | 201,115.76 | 213,735.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 213,634.60 | 152,140.00 | 158,163.50 | 4,401.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 926,248.78 | 690,145.12 | 359,440.96 | 218,137.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 710,177.27 | 448,319.57 | 195,533.77 | 161,182.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,130.16 | 23,231.49 | 21,267.72 | 4,272.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,741.04 | 51,200.10 | 22,733.67 | 20,225.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 770,048.47 | 522,751.15 | 239,535.16 | 185,680.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 156,200.31 | 167,393.97 | 119,905.80 | 32,456.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,897.47 | -3,878.28 | 352.30 | 419.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,549.27 | 35,835.69 | -3,402.58 | 9,929.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 256,697.08 | 256,697.08 | 256,697.08 | 256,697.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,147.81 | 292,532.78 | 253,294.50 | 266,626.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 126,726.82 | -- | 55,359.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,219.92 | -- | 115.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,928.07 | -- | 25,524.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,810.18 | -- | 477.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,087.21 | -- | 5,893.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.98 | -- | -6.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 300.47 | -- | 156.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 901.73 | -- | -434.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,453.35 | -- | 10,960.45 | -- | |
| 投资损失 | 3,435.16 | -- | 1,227.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,383.62 | -- | 16.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 222.37 | -- | 218.86 | -- | |
| 存货的减少 | -35,017.29 | -- | -35,854.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -77,659.32 | -- | -28,002.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,042.80 | -- | -2,941.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 179.02 | -- | 671.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 135,244.91 | -- | 33,382.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 200,147.81 | -- | 253,294.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 256,697.08 | -- | 256,697.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -56,549.27 | -- | -3,402.58 | -- | |
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