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| 卫星化学(002648) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 900,784.10 | 537,030.51 | 393,422.28 | 171,282.09 | |
| 收到的税费返还 | 1,970.33 | 19,822.42 | 16,552.02 | 8,330.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,237.64 | 34,018.47 | 17,190.95 | 7,442.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 926,992.07 | 590,871.40 | 427,165.25 | 187,054.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 830,654.92 | 522,581.65 | 405,022.94 | 177,236.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,107.10 | 31,119.42 | 21,282.52 | 13,207.94 | |
| 支付的各项税费 | 45,336.26 | 41,234.42 | 31,911.67 | 10,439.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,848.30 | 33,063.15 | 24,623.28 | 25,675.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 978,946.58 | 627,998.65 | 482,840.41 | 226,559.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,954.51 | -37,127.25 | -55,675.16 | -39,505.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,602.16 | 319.97 | 319.97 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 24.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.30 | 29.25 | 8.71 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 185,487.97 | 83,679.87 | 66,310.89 | 23,082.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 191,152.44 | 84,029.10 | 66,639.57 | 26,107.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 527,787.91 | 251,069.94 | 142,375.51 | 55,501.83 | |
| 投资所支付的现金 | 84,398.17 | 63,649.16 | 48,539.74 | 17,172.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,043.54 | 49,504.87 | 33,457.17 | 4,553.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 613,229.61 | 364,223.97 | 224,372.42 | 77,227.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -422,077.18 | -280,194.87 | -157,732.85 | -51,120.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,446,884.62 | 1,339,691.94 | 728,143.49 | 291,668.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 262,875.45 | 313,476.03 | 190,919.67 | 175,912.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,009,760.07 | 1,653,167.96 | 919,063.16 | 467,580.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 973,086.62 | 493,691.92 | 305,981.57 | 185,824.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,958.54 | 40,141.60 | 31,249.03 | 7,139.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,333.55 | 288,141.42 | 204,277.12 | 142,002.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,052,378.71 | 821,974.93 | 541,507.72 | 334,965.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 957,381.36 | 831,193.03 | 377,555.45 | 132,615.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,882.07 | -10,088.92 | -627.97 | -514.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 477,467.60 | 503,781.99 | 163,519.46 | 41,474.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 200,147.81 | 200,147.81 | 200,147.81 | 200,147.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 677,615.41 | 703,929.80 | 363,667.27 | 241,621.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 165,762.63 | -- | 47,231.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 310.61 | -- | -315.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,071.10 | -- | 27,576.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,016.69 | -- | 997.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,151.88 | -- | 4,486.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.10 | -- | -9.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.33 | -- | 0.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,638.08 | -- | -1,543.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,719.24 | -- | 13,317.48 | -- | |
| 投资损失 | 3,537.31 | -- | 1,844.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,218.86 | -- | -957.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,080.73 | -- | 16.27 | -- | |
| 存货的减少 | -33,067.04 | -- | -27,146.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -386,437.65 | -- | -115,933.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 110,452.39 | -- | -6,069.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 330.31 | -- | 829.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -51,954.51 | -- | -55,675.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 677,615.41 | -- | 363,667.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 200,147.81 | -- | 200,147.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 477,467.60 | -- | 163,519.46 | -- | |
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