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| 卫星化学(002648) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,064,046.54 | 879,627.16 | |||
| 收到的税费返还 | 30,990.29 | 6,467.48 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,887.83 | 11,539.44 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 2,136,924.65 | 897,634.08 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,738,466.24 | 735,953.38 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,675.03 | 42,202.29 | |||
| 支付的各项税费 | 68,822.80 | 17,455.31 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,460.05 | 35,945.17 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 1,925,424.12 | 831,556.15 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211,500.54 | 66,077.93 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,153.35 | 7,856.40 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.74 | 6.54 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 793.09 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 16,953.18 | 7,862.94 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 171,599.76 | 101,012.56 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,876.47 | 2,600.54 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 173,476.23 | 103,613.09 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,523.05 | -95,750.16 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 568,093.77 | 480,231.77 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,494.97 | 71,588.40 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 650,588.74 | 551,820.17 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 618,946.21 | 513,060.42 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 154,147.99 | 11,220.82 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131,432.89 | 51,037.52 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 904,527.09 | 575,318.76 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -253,938.35 | -23,498.59 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,887.35 | 773.95 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -195,073.51 | -52,396.87 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 616,672.92 | 616,672.92 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 421,599.41 | 564,276.05 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 205,255.97 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 273.53 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 132,979.05 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 2,326.53 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 3,554.89 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 53.38 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 22,684.63 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 55,623.12 | -- | |||
| 投资损失 | -1,161.19 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -8,239.32 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 6,976.63 | -- | |||
| 存货的减少 | -92,964.50 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -235,911.25 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 28,799.15 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 2,527.41 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 211,500.54 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 421,599.41 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 616,672.92 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -195,073.51 | -- | |||
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