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| 加加食品(002650) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,791.81 | 137,625.72 | 90,473.87 | 49,340.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,147.67 | 1,412.10 | 747.66 | 274.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 189,939.49 | 139,037.82 | 91,221.53 | 49,614.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,919.21 | 103,212.25 | 69,745.24 | 46,552.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,563.11 | 7,185.76 | 5,130.25 | 2,690.17 | |
| 支付的各项税费 | 17,318.51 | 14,404.19 | 12,128.84 | 8,386.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,343.27 | 14,208.92 | 9,835.49 | 3,683.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,144.10 | 139,011.13 | 96,839.81 | 61,311.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,795.38 | 26.69 | -5,618.28 | -11,697.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.89 | 1.38 | 1.38 | 1.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19.89 | 1.38 | 1.38 | 1.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,709.63 | 2,125.57 | 1,031.44 | 514.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,700.00 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,409.63 | 2,125.71 | 1,031.58 | 514.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,389.74 | -2,124.33 | -1,030.20 | -513.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 150.73 | 149.90 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 150.73 | 149.90 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,640.00 | 23,640.00 | 23,640.00 | 23,640.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,923.15 | 9,923.15 | 9,923.15 | 323.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 974.00 | 774.00 | 774.00 | 732.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,537.15 | 34,337.15 | 34,337.15 | 24,695.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,537.15 | -34,186.42 | -34,187.25 | -24,695.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,131.51 | -36,284.06 | -40,835.73 | -36,905.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,647.76 | 140,647.76 | 140,647.76 | 140,647.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,516.25 | 104,363.71 | 99,812.04 | 103,741.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,583.78 | -- | 7,453.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -14.86 | -- | 73.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,641.57 | -- | 812.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 207.48 | -- | 103.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.24 | -- | -1.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,975.78 | -- | -844.42 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4.75 | -- | -14.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -623.16 | -- | -1,398.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,129.63 | -- | -8,846.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,156.79 | -- | -1,232.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,722.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,795.38 | -- | -5,618.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,516.25 | -- | 99,812.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 140,647.76 | -- | 140,647.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -59,131.51 | -- | -40,835.73 | -- | |
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