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| 加加食品(002650) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,299.21 | 163,800.98 | 111,947.82 | 58,792.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,100.62 | 80.54 | 287.71 | 84.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 224,399.83 | 163,881.52 | 112,235.53 | 58,877.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,418.12 | 114,147.52 | 75,788.75 | 40,346.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,656.58 | 10,283.59 | 7,007.03 | 3,725.98 | |
| 支付的各项税费 | 12,453.30 | 10,610.20 | 8,098.61 | 3,462.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,083.98 | 16,608.60 | 9,445.49 | 3,750.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 219,611.98 | 151,649.91 | 100,339.89 | 51,285.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,787.85 | 12,231.61 | 11,895.64 | 7,591.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,404.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,537.61 | 119.11 | 45.13 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.64 | 11.27 | 11.27 | 0.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,950.25 | 130.38 | 56.40 | 0.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,102.53 | 3,970.29 | 2,463.83 | 1,047.17 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,502.53 | 4,270.29 | 2,763.83 | 1,147.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,447.73 | -4,139.91 | -2,707.43 | -1,146.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,468.40 | 10,468.40 | 10,468.40 | 10,468.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 331.37 | 240.90 | 151.42 | 70.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 119.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,919.26 | 10,709.30 | 10,619.81 | 10,538.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,919.26 | -3,709.30 | -3,619.81 | -5,038.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,316.32 | 4,382.40 | 5,568.40 | 1,406.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,377.29 | 11,377.29 | 11,377.29 | 11,377.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,693.60 | 15,759.69 | 16,945.68 | 12,783.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,249.03 | -- | 8,610.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 431.24 | -- | 63.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,028.52 | -- | 5,002.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 410.77 | -- | 216.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 326.63 | -- | 154.07 | -- | |
| 投资损失 | -8,289.66 | -- | 119.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -853.58 | -- | 4.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,111.23 | -- | 4,880.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,876.65 | -- | -4,428.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,409.47 | -- | -2,728.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -14,876.05 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,787.85 | -- | 11,895.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,693.60 | -- | 16,945.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,377.29 | -- | 11,377.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,316.32 | -- | 5,568.40 | -- | |
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