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| 加加食品(002650) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,039.22 | 138,224.65 | 94,730.87 | 55,906.40 | |
| 收到的税费返还 | 307.89 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,389.42 | 18,526.57 | 2,127.19 | 1,209.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 211,736.53 | 156,751.22 | 96,858.06 | 57,116.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,933.39 | 85,138.89 | 61,083.29 | 35,466.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,238.89 | 14,443.78 | 8,620.33 | 4,575.89 | |
| 支付的各项税费 | 9,517.81 | 7,437.11 | 5,853.67 | 2,346.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,146.74 | 19,083.16 | 12,423.95 | 5,689.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 184,836.84 | 126,102.94 | 87,981.23 | 48,079.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,899.69 | 30,648.29 | 8,876.82 | 9,036.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 382.35 | 279.20 | 44.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.39 | 23.30 | 27.62 | 62.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,471.75 | 302.51 | 72.32 | 62.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,682.33 | 9,402.99 | 9,120.48 | 934.46 | |
| 投资所支付的现金 | 16,050.00 | 11,100.00 | 94.00 | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,732.33 | 20,502.99 | 9,214.48 | 984.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,260.58 | -20,200.49 | -9,142.16 | -921.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,950.00 | 28,950.00 | 28,950.00 | 3,860.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,404.50 | 1,261.86 | 109.86 | 116.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,427.71 | 30,211.86 | 29,059.86 | 3,976.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,427.71 | -30,211.86 | -29,059.86 | -3,976.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,788.60 | -19,764.06 | -29,325.20 | 4,138.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,374.39 | 52,374.39 | 52,374.39 | 52,374.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,585.79 | 32,610.33 | 23,049.19 | 56,513.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,016.39 | -- | 1,908.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,148.88 | -- | 200.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,485.75 | -- | 5,270.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 458.47 | -- | 240.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 100.69 | -- | 21.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.51 | -- | -15.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -90.33 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 240.23 | -- | 109.86 | -- | |
| 投资损失 | -35.67 | -- | 64.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -217.70 | -- | -385.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,798.75 | -- | -3,090.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -284.87 | -- | 4,436.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,258.75 | -- | -186.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 16,610.59 | -- | 303.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,899.69 | -- | 8,876.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,585.79 | -- | 23,049.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,374.39 | -- | 52,374.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,788.60 | -- | -29,325.20 | -- | |
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