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| 利君股份(002651) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,600.92 | 51,911.05 | 37,096.94 | 8,741.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,608.00 | 2,248.52 | 1,053.35 | 1,653.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,208.92 | 54,159.58 | 38,150.30 | 10,394.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,327.08 | 9,062.57 | 6,117.08 | 2,466.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,908.50 | 3,761.58 | 2,682.77 | 1,663.29 | |
| 支付的各项税费 | 16,218.39 | 9,703.71 | 7,080.68 | 3,390.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,528.59 | 6,968.01 | 5,865.07 | 1,359.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,982.56 | 29,495.86 | 21,745.61 | 8,880.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,226.36 | 24,663.71 | 16,404.68 | 1,514.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.91 | 19.01 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.13 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,314.36 | 2,605.48 | 1,031.29 | 602.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,339.40 | 2,625.28 | 1,032.07 | 603.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,875.69 | 3,671.25 | 2,801.84 | 1,532.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,875.69 | 3,671.25 | 2,801.84 | 1,532.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,536.29 | -1,045.97 | -1,769.77 | -928.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,917.72 | 48,893.79 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,917.72 | 48,893.79 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,917.72 | -48,893.79 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,227.66 | -25,276.05 | 14,634.91 | 585.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 170,952.61 | 170,952.61 | 170,952.61 | 170,952.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,724.95 | 145,676.55 | 185,587.52 | 171,538.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,116.19 | -- | 17,180.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 793.14 | -- | 225.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,301.12 | -- | 649.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 127.80 | -- | 63.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.55 | -- | -12.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.84 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 191.12 | -- | 184.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,462.79 | -- | -2,684.71 | -- | |
| 投资损失 | -20.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -216.69 | -- | -96.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 114.67 | -- | 258.49 | -- | |
| 存货的减少 | -6,318.01 | -- | 1,079.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,627.45 | -- | 1,745.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,259.89 | -- | -2,188.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,226.36 | -- | 16,404.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 140,724.95 | -- | 185,587.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 170,952.61 | -- | 170,952.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,227.66 | -- | 14,634.91 | -- | |
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