| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,246.96 | 114,987.00 | 78,527.07 | 35,211.71 |
| 收到的税费返还 | 237.57 | 75.65 | 6.89 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 172.71 | 103.85 | 67.20 | 84.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 152,657.24 | 115,166.49 | 78,601.16 | 35,296.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,886.98 | 103,761.30 | 73,406.99 | 33,549.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,394.22 | 2,551.21 | 1,650.90 | 855.39 |
| 支付的各项税费 | 1,601.12 | 1,288.89 | 975.89 | 374.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,505.13 | 1,560.40 | 962.43 | 537.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 139,387.46 | 109,161.80 | 76,996.21 | 35,316.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,269.77 | 6,004.69 | 1,604.95 | -20.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,224.84 | 5,627.22 | 4,897.90 | 2,552.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 198.62 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,423.46 | 5,627.22 | 4,897.90 | 2,552.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,423.46 | -5,627.22 | -4,897.90 | -2,552.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 60,382.00 | 51,382.00 | 41,700.00 | 10,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,382.00 | 51,382.00 | 41,700.00 | 10,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,982.00 | 49,682.00 | 32,700.00 | 9,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,332.41 | 2,217.48 | 1,975.10 | 123.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,314.41 | 51,899.48 | 34,675.10 | 9,123.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,067.59 | -517.48 | 7,024.90 | 1,476.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.75 | 3.87 | 6.98 | -0.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,919.65 | -136.14 | 3,738.92 | -1,096.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,979.85 | 12,746.76 | 12,746.76 | 12,746.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,899.49 | 12,610.62 | 16,485.69 | 11,650.40 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,632.59 | -- | 1,781.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 41.20 | -- | 25.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,828.21 | -- | 566.32 | -- |
| 无形资产摊销 | 40.63 | -- | 20.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 1.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 642.67 | -- | 366.86 | -- |
| 投资损失 | -94.12 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -6.30 | -- | -3.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,243.03 | -- | 56,562.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,505.09 | -- | -43,019.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 12,933.01 | -- | -14,696.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,269.77 | -- | 1,604.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,899.49 | -- | 10,461.63 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,979.85 | -- | 10,979.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 6,024.06 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 1,766.92 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,919.65 | -- | 3,738.92 | -- |
每日必读
发行与分配