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万润科技

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万润科技(002654) 现金流量表
单位：万元
报表日期2010-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,903.34
收到的税费返还1,222.19
收到的其他与经营活动有关的现金610.23
经营活动现金流入小计22,735.77
购买商品、接受劳务支付的现金14,101.52
支付给职工以及为职工支付的现金3,108.44
支付的各项税费883.37
支付的其他与经营活动有关的现金1,952.79
经营活动现金流出小计20,046.12
经营活动产生的现金流量净额2,689.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计7.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,835.97
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金35.63
投资活动现金流出小计6,871.59
投资活动产生的现金流量净额-6,864.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,685.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金4,318.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计10,003.44
偿还债务支付的现金2,624.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金203.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金125.00
筹资活动现金流出小计2,953.53
筹资活动产生的现金流量净额7,049.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35.28
五、现金及现金等价物净增加额2,840.07
加:期初现金及现金等价物余额4,547.03
六、期末现金及现金等价物余额7,387.10
附注
净利润3,586.29
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备438.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧807.82
无形资产摊销15.52
长期待摊费用摊销161.02
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.98
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用239.20
投资损失69.17
递延所得税资产减少-39.64
递延所得税负债增加--
存货的减少-4,156.54
经营性应收项目的减少-3,516.06
经营性应付项目的增加5,108.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-39.89
经营活动产生现金流量净额2,689.65
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额7,387.10
现金的期初余额4,547.03
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,840.07
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