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| ST摩登(002656) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,219.09 | 35,789.63 | 24,531.96 | 13,737.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,615.56 | 389.85 | 318.78 | 145.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,834.65 | 36,179.48 | 24,850.74 | 13,883.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,859.59 | 24,177.57 | 16,678.86 | 10,441.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,709.36 | 3,952.96 | 2,672.01 | 1,296.70 | |
| 支付的各项税费 | 11,259.97 | 9,199.17 | 7,072.76 | 3,965.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,711.75 | 6,045.27 | 4,014.77 | 1,904.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,540.67 | 43,374.97 | 30,438.40 | 17,608.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,293.98 | -7,195.49 | -5,587.66 | -3,725.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25.12 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41.12 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,070.74 | 9,601.67 | 5,147.50 | 1,668.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,070.74 | 9,601.67 | 5,147.50 | 1,668.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,029.63 | -9,585.67 | -5,131.50 | -1,652.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 66,390.00 | 69,970.00 | 69,500.00 | 65,907.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 470.00 | 470.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,600.00 | 6,600.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 474.83 | 68.54 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,990.00 | 77,044.83 | 72,568.54 | 68,907.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 554.55 | 327.50 | 194.51 | 93.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,025.95 | 4,605.95 | 4,605.95 | 159.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,580.50 | 7,933.45 | 7,800.46 | 3,253.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,409.50 | 69,111.38 | 64,768.08 | 65,653.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.44 | 1.21 | 13.03 | -0.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,655.41 | 52,331.43 | 54,061.95 | 60,275.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,351.40 | 21,351.40 | 21,351.40 | 21,351.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,006.81 | 73,682.83 | 75,413.35 | 81,626.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,691.87 | -- | 7,692.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 585.69 | -- | 323.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 277.18 | -- | 115.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 163.19 | -- | 80.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,284.36 | -- | 1,082.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.90 | -- | -1.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 604.46 | -- | -516.52 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -116.27 | -- | -72.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 178.48 | -- | 82.60 | -- | |
| 存货的减少 | -12,123.07 | -- | -1,061.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,637.43 | -- | -6,877.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,387.41 | -- | -6,434.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,293.98 | -- | -5,587.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,006.81 | -- | 75,413.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,351.40 | -- | 21,351.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,655.41 | -- | 54,061.95 | -- | |
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