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雪迪龙(002658) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,061.31 | 66,024.87 | 40,598.75 | 21,547.52 | |
收到的税费返还 | 58.97 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,850.29 | 6,414.93 | 3,151.83 | 382.85 | |
经营活动现金流入小计 | 98,970.57 | 72,439.81 | 43,750.58 | 21,930.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,246.48 | 36,417.26 | 21,232.72 | 8,480.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,164.33 | 9,345.47 | 6,658.43 | 3,063.99 | |
支付的各项税费 | 10,823.75 | 7,445.75 | 4,565.09 | 2,227.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,227.02 | 13,953.89 | 8,075.73 | 2,408.60 | |
经营活动现金流出小计 | 87,461.57 | 67,162.38 | 40,531.98 | 16,180.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,509.00 | 5,277.43 | 3,218.60 | 5,749.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 49,000.00 | 53,942.87 | 36,062.35 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,805.45 | 643.50 | 643.50 | 643.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.21 | 1.65 | 1.65 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,826.19 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 53,690.85 | 54,588.01 | 36,707.49 | 643.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,058.89 | 4,679.21 | 3,338.61 | 2,388.75 | |
投资所支付的现金 | 59,692.86 | 61,886.50 | 43,387.53 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,001.82 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 67,753.57 | 66,565.71 | 46,726.14 | 2,388.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,062.72 | -11,977.69 | -10,018.64 | -1,745.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 200.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 2,504.00 | 2,565.42 | 2,549.47 | 27.17 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,185.85 | 4,124.18 | 4,124.18 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.64 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 6,699.49 | 6,689.61 | 6,673.65 | 27.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,499.49 | -6,689.61 | -6,673.65 | -27.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.16 | -5.08 | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,061.37 | -13,394.95 | -13,473.69 | 3,977.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,538.41 | 23,052.22 | 22,538.41 | 22,538.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,477.04 | 9,657.27 | 9,064.72 | 26,515.41 | |
附注 | |||||
净利润 | 26,272.17 | -- | 8,945.84 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,620.92 | -- | 295.90 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,124.09 | -- | 500.80 | -- | |
无形资产摊销 | 296.65 | -- | 126.80 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 156.11 | -- | 38.82 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.23 | -- | -0.28 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 61.66 | -- | 45.47 | -- | |
投资损失 | -2,494.18 | -- | -1,908.08 | -- | |
递延所得税资产减少 | -221.06 | -- | -22.15 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 3,625.02 | -- | -1,127.67 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -25,443.14 | -- | -2,046.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,563.98 | -- | -1,630.71 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,509.00 | -- | 3,218.60 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,477.04 | -- | 9,064.72 | -- | |
现金的期初余额 | 22,538.41 | -- | 22,538.41 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,061.37 | -- | -13,473.69 | -- |
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