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雪迪龙(002658) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,109.80 | 88,653.98 | 67,355.85 | 25,946.63 | |
收到的税费返还 | 2,720.01 | 981.77 | 447.16 | 231.72 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,280.08 | 1,256.77 | 1,157.66 | 841.89 | |
经营活动现金流入小计 | 114,109.89 | 90,892.52 | 68,960.67 | 27,020.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,459.70 | 44,555.55 | 39,456.82 | 14,173.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,836.20 | 14,550.00 | 10,121.92 | 5,887.97 | |
支付的各项税费 | 12,278.37 | 8,827.99 | 6,742.72 | 4,573.74 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,562.65 | 9,590.59 | 7,535.36 | 2,102.66 | |
经营活动现金流出小计 | 89,136.92 | 77,524.14 | 63,856.82 | 26,737.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,972.96 | 13,368.38 | 5,103.85 | 282.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,300.00 | 10,300.00 | 8,300.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 225.37 | 177.51 | 154.07 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.79 | 39.07 | 37.74 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,348.67 | 305.02 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 15,877.84 | 10,821.59 | 8,491.81 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,762.55 | 1,280.02 | 810.26 | 831.62 | |
投资所支付的现金 | 14,289.31 | 12,089.31 | 10,089.31 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 110.39 | 110.39 | 110.39 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 16,162.25 | 13,479.72 | 11,009.96 | 831.62 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -284.41 | -2,658.12 | -2,518.16 | -831.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 340.00 | 340.00 | 140.00 | 40.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 340.00 | 340.00 | 140.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | 14.16 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 340.00 | 354.16 | 140.00 | 40.00 | |
偿还债务支付的现金 | 327.95 | 388.61 | 293.24 | 251.44 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,045.37 | 4,024.98 | 4,017.06 | 13.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.89 | -- | -- | 0.04 | |
筹资活动现金流出小计 | 4,374.21 | 4,413.59 | 4,310.30 | 264.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,034.21 | -4,059.43 | -4,170.30 | -224.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.47 | 36.37 | 22.28 | 12.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,601.87 | 6,687.20 | -1,562.33 | -761.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,824.73 | 33,824.73 | 33,824.73 | 33,824.73 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,426.60 | 40,511.93 | 32,262.40 | 33,063.71 | |
附注 | |||||
净利润 | 21,293.67 | -- | 5,093.44 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 231.23 | -- | 49.47 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,730.31 | -- | 835.56 | -- | |
无形资产摊销 | 502.94 | -- | 237.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 605.32 | -- | 298.33 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.28 | -- | 3.54 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 58.14 | -- | 26.93 | -- | |
投资损失 | -272.23 | -- | 219.42 | -- | |
递延所得税资产减少 | 4.82 | -- | -5.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,605.57 | -- | -6,038.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,748.00 | -- | 4,729.05 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,675.07 | -- | -344.98 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 24,972.96 | -- | 5,103.85 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 54,426.60 | -- | 32,262.40 | -- | |
现金的期初余额 | 33,824.73 | -- | 33,824.73 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 20,601.87 | -- | -1,562.33 | -- |
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