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| 雪迪龙(002658) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,451.13 | 74,253.50 | 47,519.79 | 22,848.60 | |
| 收到的税费返还 | 4,193.99 | 2,153.44 | 1,347.71 | 870.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,827.34 | 5,356.69 | 3,128.00 | 738.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,472.46 | 81,763.63 | 51,995.50 | 24,457.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,166.27 | 34,409.17 | 23,516.54 | 11,538.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,152.05 | 18,146.28 | 12,611.97 | 7,611.11 | |
| 支付的各项税费 | 12,051.99 | 9,104.77 | 6,593.15 | 4,401.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,231.83 | 13,290.10 | 8,386.14 | 3,731.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,602.15 | 74,950.32 | 51,107.80 | 27,281.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,870.31 | 6,813.31 | 887.70 | -2,824.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,300.00 | 9,300.00 | 8,300.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,085.23 | 751.56 | 605.63 | 370.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.87 | 19.93 | 16.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 89,694.26 | 69,734.67 | 23,034.67 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 108,099.36 | 79,806.17 | 31,956.46 | 3,370.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,832.07 | 3,581.82 | 2,066.10 | 1,373.41 | |
| 投资所支付的现金 | 16,689.10 | 11,570.00 | 9,375.00 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 134,126.85 | 116,216.72 | 68,561.08 | 50,590.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,648.02 | 131,368.53 | 80,002.18 | 60,963.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,548.66 | -51,562.36 | -48,045.72 | -57,593.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 435.87 | 225.84 | 146.09 | 77.76 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,726.20 | 50,726.20 | 50,726.20 | 50,726.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,312.07 | 50,952.04 | 50,872.28 | 50,803.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 483.94 | 345.92 | 218.95 | 103.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,536.89 | 4,373.94 | 4,367.83 | 5.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,348.26 | 332.04 | 292.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,369.10 | 5,051.90 | 4,878.82 | 109.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,942.97 | 45,900.14 | 45,993.46 | 50,694.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.99 | 89.58 | -12.49 | -34.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,304.61 | 1,240.67 | -1,177.05 | -9,757.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,426.60 | 54,426.60 | 54,426.60 | 54,426.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,731.21 | 55,667.27 | 53,249.54 | 44,669.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,999.64 | -- | 5,852.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,247.12 | -- | 189.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,877.71 | -- | 1,012.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 623.22 | -- | 300.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 646.89 | -- | 312.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.60 | -- | -3.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -10.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,611.15 | -- | 1,216.64 | -- | |
| 投资损失 | -1,556.50 | -- | -501.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -265.67 | -- | 46.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,762.30 | -- | -9,498.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,100.92 | -- | 1,093.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,559.04 | -- | 866.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,870.31 | -- | 887.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,731.21 | -- | 53,249.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,426.60 | -- | 54,426.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,304.61 | -- | -1,177.05 | -- | |
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