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雪迪龙(002658) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,176.31 | 68,499.10 | 41,013.92 | 14,677.08 | |
收到的税费返还 | 2,967.86 | 2,147.86 | 1,538.57 | 444.43 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,605.44 | 5,582.94 | 3,385.67 | 1,752.18 | |
经营活动现金流入小计 | 114,749.60 | 76,229.90 | 45,938.16 | 16,873.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,712.13 | 26,816.88 | 15,711.24 | 7,295.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,890.79 | 19,592.32 | 13,733.17 | 8,249.88 | |
支付的各项税费 | 9,117.96 | 5,654.96 | 3,530.86 | 1,584.57 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,904.67 | 12,967.61 | 7,955.70 | 2,657.56 | |
经营活动现金流出小计 | 90,625.55 | 65,031.77 | 40,930.96 | 19,787.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,124.05 | 11,198.13 | 5,007.20 | -2,914.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 118,197.45 | 3,697.37 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,828.41 | 130.66 | 78.56 | 34.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.14 | 25.65 | 5.20 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.00 | -- | 5.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,701.37 | 84,881.76 | 55,053.45 | 46,127.52 | |
投资活动现金流入小计 | 168,848.37 | 88,735.44 | 57,142.21 | 48,162.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,611.08 | 2,562.23 | 1,827.21 | 685.83 | |
投资所支付的现金 | 206,200.00 | 43,700.00 | 20,500.00 | 5,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 78,600.20 | 46,340.24 | 39,023.68 | |
投资活动现金流出小计 | 209,811.08 | 124,862.43 | 68,667.45 | 44,709.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,962.71 | -36,126.99 | -11,525.24 | 3,452.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 406.17 | 228.20 | 100.16 | 22.16 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,146.32 | 1,867.03 | 1,140.42 | |
筹资活动现金流入小计 | 406.17 | 2,374.52 | 1,967.18 | 1,162.58 | |
偿还债务支付的现金 | 496.56 | 379.67 | 233.86 | 124.41 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,846.88 | 6,324.17 | 6,312.82 | 3.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 23.99 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 7,343.44 | 6,703.84 | 6,570.67 | 128.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,937.27 | -4,329.32 | -4,603.49 | 1,034.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.41 | -19.86 | 2.94 | -16.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,820.34 | -29,278.04 | -11,118.58 | 1,556.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 88,415.29 | 88,415.29 | 88,415.29 | 88,415.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 64,594.95 | 59,137.25 | 77,296.70 | 89,971.53 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,023.98 | -- | 866.30 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,986.10 | -- | 713.58 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,002.04 | -- | 1,014.03 | -- | |
无形资产摊销 | 534.07 | -- | 257.08 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 702.59 | -- | 392.28 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.73 | -- | 7.11 | -- | |
固定资产报废损失 | 25.99 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 1,945.29 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,947.00 | -- | 1,483.49 | -- | |
投资损失 | -1,948.00 | -- | -245.46 | -- | |
递延所得税资产减少 | -497.64 | -- | -73.51 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -726.78 | -- | -5,126.38 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,092.90 | -- | 8,101.63 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,251.04 | -- | -2,382.94 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 24,124.05 | -- | 5,007.20 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 64,594.95 | -- | 77,296.70 | -- | |
现金的期初余额 | 88,415.29 | -- | 88,415.29 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -23,820.34 | -- | -11,118.58 | -- |
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