雪迪龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
雪迪龙(002658) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,176.3168,499.1041,013.9214,677.08
收到的税费返还2,967.862,147.861,538.57444.43
收到的其他与经营活动有关的现金7,605.445,582.943,385.671,752.18
经营活动现金流入小计114,749.6076,229.9045,938.1616,873.70
购买商品、接受劳务支付的现金38,712.1326,816.8815,711.247,295.78
支付给职工以及为职工支付的现金25,890.7919,592.3213,733.178,249.88
支付的各项税费9,117.965,654.963,530.861,584.57
支付的其他与经营活动有关的现金16,904.6712,967.617,955.702,657.56
经营活动现金流出小计90,625.5565,031.7740,930.9619,787.80
经营活动产生的现金流量净额24,124.0511,198.135,007.20-2,914.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金118,197.453,697.372,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金1,828.41130.6678.5634.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额116.1425.655.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5.00--5.00--
收到的其他与投资活动有关的现金48,701.3784,881.7655,053.4546,127.52
投资活动现金流入小计168,848.3788,735.4457,142.2148,162.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,611.082,562.231,827.21685.83
投资所支付的现金206,200.0043,700.0020,500.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--78,600.2046,340.2439,023.68
投资活动现金流出小计209,811.08124,862.4368,667.4544,709.51
投资活动产生的现金流量净额-40,962.71-36,126.99-11,525.243,452.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金406.17228.20100.1622.16
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,146.321,867.031,140.42
筹资活动现金流入小计406.172,374.521,967.181,162.58
偿还债务支付的现金496.56379.67233.86124.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,846.886,324.176,312.823.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金----23.99--
筹资活动现金流出小计7,343.446,703.846,570.67128.04
筹资活动产生的现金流量净额-6,937.27-4,329.32-4,603.491,034.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-44.41-19.862.94-16.78
五、现金及现金等价物净增加额-23,820.34-29,278.04-11,118.581,556.24
加:期初现金及现金等价物余额88,415.2988,415.2988,415.2988,415.29
六、期末现金及现金等价物余额64,594.9559,137.2577,296.7089,971.53
附注
净利润15,023.98--866.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,986.10--713.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,002.04--1,014.03--
无形资产摊销534.07--257.08--
长期待摊费用摊销702.59--392.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-28.73--7.11--
固定资产报废损失25.99------
公允价值变动损失1,945.29------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,947.00--1,483.49--
投资损失-1,948.00---245.46--
递延所得税资产减少-497.64---73.51--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-726.78---5,126.38--
经营性应收项目的减少-5,092.90--8,101.63--
经营性应付项目的增加7,251.04---2,382.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额24,124.05--5,007.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额64,594.95--77,296.70--
现金的期初余额88,415.29--88,415.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-23,820.34---11,118.58--
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