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| 雪迪龙(002658) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,391.29 | 84,037.45 | 55,026.22 | 35,832.18 | |
| 收到的税费返还 | 3,153.74 | 2,206.64 | 1,645.13 | 706.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,712.68 | 3,408.46 | 2,140.82 | 1,150.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,257.71 | 89,652.55 | 58,812.16 | 37,688.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,633.80 | 32,586.70 | 22,583.70 | 21,472.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,438.97 | 26,734.01 | 18,605.79 | 11,152.35 | |
| 支付的各项税费 | 12,769.07 | 9,803.60 | 6,627.06 | 3,635.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,870.85 | 12,038.84 | 6,908.81 | 3,330.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,712.68 | 81,163.15 | 54,725.37 | 39,590.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,545.03 | 8,489.40 | 4,086.80 | -1,902.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 351,400.00 | 189,700.00 | 127,200.00 | 82,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,863.43 | 2,507.68 | 1,924.71 | 1,437.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.05 | 1.45 | 1.08 | 1.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 355,265.48 | 192,209.13 | 129,125.79 | 84,138.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,590.56 | 2,244.72 | 1,821.86 | 1,066.37 | |
| 投资所支付的现金 | 298,711.92 | 192,200.00 | 122,700.00 | 72,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 302,302.48 | 194,444.72 | 124,521.86 | 73,266.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52,963.00 | -2,235.59 | 4,603.93 | 10,871.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 351.40 | 347.47 | 208.42 | 102.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 401.40 | 347.47 | 208.42 | 102.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 443.61 | 230.03 | 162.88 | 77.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,494.36 | 18,916.09 | 18,916.38 | 11.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 481.85 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,419.82 | 19,146.13 | 19,079.27 | 89.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,018.42 | -18,798.66 | -18,870.85 | 13.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141.06 | 85.49 | 3.97 | -58.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,630.67 | -12,459.36 | -10,176.15 | 8,924.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,881.38 | 61,881.38 | 61,881.38 | 61,529.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,512.05 | 49,422.02 | 51,705.23 | 70,454.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,380.65 | -- | 15,790.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,132.54 | -- | 106.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,524.68 | -- | 1,267.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 876.40 | -- | 389.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 293.72 | -- | 143.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 67.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 115.63 | -- | 104.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 81.57 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,023.10 | -- | 1,010.05 | -- | |
| 投资损失 | -3,857.68 | -- | -2,118.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -565.80 | -- | 25.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,777.76 | -- | -5,110.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,654.74 | -- | 1,391.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,783.98 | -- | -8,913.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,545.03 | -- | 4,086.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,512.05 | -- | 51,705.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,881.38 | -- | 61,881.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,630.67 | -- | -10,176.15 | -- | |
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