雪迪龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
雪迪龙(002658) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,687.6257,481.1824,616.74
收到的税费返还1,765.36902.48458.39
收到的其他与经营活动有关的现金6,003.954,194.142,308.15
经营活动现金流入小计95,456.9362,577.8027,383.29
购买商品、接受劳务支付的现金36,640.3822,626.9510,816.33
支付给职工以及为职工支付的现金28,102.2119,836.6411,722.75
支付的各项税费6,920.845,155.712,957.48
支付的其他与经营活动有关的现金9,503.607,028.583,366.95
经营活动现金流出小计81,167.0454,647.8928,863.51
经营活动产生的现金流量净额14,289.907,929.91-1,480.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金125,372.4389,272.4330,772.43
取得投资收益所收到的现金1,035.53760.66155.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.081.600.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计126,412.0490,034.6930,928.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,589.65866.01330.17
投资所支付的现金129,688.9876,688.9842,310.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计131,278.6377,554.9942,640.17
投资活动产生的现金流量净额-4,866.5912,479.70-11,711.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10.0010.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10.0010.0010.00
取得借款收到的现金1,059.59842.35--
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计1,069.59852.3510.00
偿还债务支付的现金1,385.891,206.87436.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,034.3018,997.11260.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润254.00254.00254.00
支付其他与筹资活动有关的现金6,474.676,346.765,750.44
筹资活动现金流出小计26,894.8626,550.746,447.74
筹资活动产生的现金流量净额-25,825.27-25,698.39-6,437.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.089.34-7.21
五、现金及现金等价物净增加额-16,415.04-5,279.44-19,637.14
加:期初现金及现金等价物余额75,107.8475,107.8475,107.84
六、期末现金及现金等价物余额58,692.8069,828.4055,470.71
附注
净利润--4,930.13--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--823.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,281.19--
无形资产摊销--427.13--
长期待摊费用摊销--96.53--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.30--
固定资产报废损失--38.73--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--50.87--
投资损失---447.29--
递延所得税资产减少---28.75--
递延所得税负债增加---37.09--
存货的减少---1,743.79--
经营性应收项目的减少--6,997.50--
经营性应付项目的增加---4,670.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--7,929.91--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--69,828.40--
现金的期初余额--75,107.84--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---5,279.44--
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