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雪迪龙(002658) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,687.62 | 57,481.18 | 24,616.74 | ||
收到的税费返还 | 1,765.36 | 902.48 | 458.39 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,003.95 | 4,194.14 | 2,308.15 | ||
经营活动现金流入小计 | 95,456.93 | 62,577.80 | 27,383.29 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,640.38 | 22,626.95 | 10,816.33 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,102.21 | 19,836.64 | 11,722.75 | ||
支付的各项税费 | 6,920.84 | 5,155.71 | 2,957.48 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,503.60 | 7,028.58 | 3,366.95 | ||
经营活动现金流出小计 | 81,167.04 | 54,647.89 | 28,863.51 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 14,289.90 | 7,929.91 | -1,480.22 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 125,372.43 | 89,272.43 | 30,772.43 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 1,035.53 | 760.66 | 155.42 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.08 | 1.60 | 0.36 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 126,412.04 | 90,034.69 | 30,928.21 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,589.65 | 866.01 | 330.17 | ||
投资所支付的现金 | 129,688.98 | 76,688.98 | 42,310.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 131,278.63 | 77,554.99 | 42,640.17 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -4,866.59 | 12,479.70 | -11,711.97 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
取得借款收到的现金 | 1,059.59 | 842.35 | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,069.59 | 852.35 | 10.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 1,385.89 | 1,206.87 | 436.84 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,034.30 | 18,997.11 | 260.46 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 254.00 | 254.00 | 254.00 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,474.67 | 6,346.76 | 5,750.44 | ||
筹资活动现金流出小计 | 26,894.86 | 26,550.74 | 6,447.74 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,825.27 | -25,698.39 | -6,437.74 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.08 | 9.34 | -7.21 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,415.04 | -5,279.44 | -19,637.14 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,107.84 | 75,107.84 | 75,107.84 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 58,692.80 | 69,828.40 | 55,470.71 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,930.13 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | 823.51 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,281.19 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 427.13 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 96.53 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.30 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | 38.73 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 50.87 | -- | ||
投资损失 | -- | -447.29 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -28.75 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -37.09 | -- | ||
存货的减少 | -- | -1,743.79 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | 6,997.50 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | -4,670.88 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,929.91 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 69,828.40 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 75,107.84 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,279.44 | -- |
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