雪迪龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
雪迪龙(002658) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,499.1041,013.9214,677.08116,844.1379,902.85
收到的税费返还2,147.861,538.57444.433,766.432,269.67
收到的其他与经营活动有关的现金5,582.943,385.671,752.187,186.216,990.61
经营活动现金流入小计76,229.9045,938.1616,873.70127,796.7789,163.12
购买商品、接受劳务支付的现金26,816.8815,711.247,295.7844,715.0630,838.51
支付给职工以及为职工支付的现金19,592.3213,733.178,249.8827,643.7320,744.94
支付的各项税费5,654.963,530.861,584.5710,752.337,830.10
支付的其他与经营活动有关的现金12,967.617,955.702,657.5619,273.1316,632.84
经营活动现金流出小计65,031.7740,930.9619,787.80102,384.2576,046.38
经营活动产生的现金流量净额11,198.135,007.20-2,914.1025,412.5213,116.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,697.372,000.002,000.0014,290.544,841.50
取得投资收益所收到的现金130.6678.5634.56770.98127.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.655.20--25.7137.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5.00------
收到的其他与投资活动有关的现金84,881.7655,053.4546,127.52106,978.7298,618.11
投资活动现金流入小计88,735.4457,142.2148,162.08122,065.95103,624.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,562.231,827.21685.832,889.452,080.30
投资所支付的现金43,700.0020,500.005,000.008,000.006,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金78,600.2046,340.2439,023.68102,783.6696,463.70
投资活动现金流出小计124,862.4368,667.4544,709.51113,673.11104,544.00
投资活动产生的现金流量净额-36,126.99-11,525.243,452.578,392.84-919.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------354.00192.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------354.00192.50
取得借款收到的现金228.20100.1622.16351.17192.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,146.321,867.031,140.42----
筹资活动现金流入小计2,374.521,967.181,162.58705.18384.70
偿还债务支付的现金379.67233.86124.41542.56501.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,324.176,312.823.636,246.185,982.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--23.99--7,092.217,071.61
筹资活动现金流出小计6,703.846,570.67128.0413,880.9613,554.81
筹资活动产生的现金流量净额-4,329.32-4,603.491,034.54-13,175.78-13,170.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.862.94-16.7854.5017.39
五、现金及现金等价物净增加额-29,278.04-11,118.581,556.2420,684.08-955.28
加:期初现金及现金等价物余额88,415.2988,415.2988,415.2967,731.2167,731.21
六、期末现金及现金等价物余额59,137.2577,296.7089,971.5388,415.2966,775.93
附注
净利润--866.30--13,892.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--713.58--1,883.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,014.03--2,003.48--
无形资产摊销--257.08--636.81--
长期待摊费用摊销--392.28--784.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.11---23.68--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------604.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,483.49--2,801.51--
投资损失---245.46---1,211.13--
递延所得税资产减少---73.51---12.05--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,126.38---15,983.70--
经营性应收项目的减少--8,101.63--12,450.82--
经营性应付项目的增加---2,382.94--7,584.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,007.20--25,412.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--77,296.70--88,415.29--
现金的期初余额--88,415.29--67,731.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,118.58--20,684.08--
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