雪迪龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
雪迪龙(002658) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,325.4451,580.9124,682.40104,176.3168,499.10
收到的税费返还2,246.561,463.93799.102,967.862,147.86
收到的其他与经营活动有关的现金3,171.912,183.761,168.357,605.445,582.94
经营活动现金流入小计88,743.9255,228.5926,649.86114,749.6076,229.90
购买商品、接受劳务支付的现金32,722.4219,473.7310,125.8338,712.1326,816.88
支付给职工以及为职工支付的现金25,052.6217,653.9410,628.8325,890.7919,592.32
支付的各项税费10,146.517,063.174,330.759,117.965,654.96
支付的其他与经营活动有关的现金10,256.977,057.222,692.4516,904.6712,967.61
经营活动现金流出小计78,178.5251,248.0627,777.8690,625.5565,031.77
经营活动产生的现金流量净额10,565.403,980.53-1,128.0024,124.0511,198.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金155,340.00101,400.0032,200.00118,197.453,697.37
取得投资收益所收到的现金2,614.501,886.74703.311,828.41130.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额435.80433.62260.12116.1425.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------5.00--
收到的其他与投资活动有关的现金------48,701.3784,881.76
投资活动现金流入小计158,390.30103,720.3633,163.43168,848.3788,735.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,500.604,022.012,923.803,611.082,562.23
投资所支付的现金150,475.0083,275.0030,575.00206,200.0043,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------78,600.20
投资活动现金流出小计154,975.6087,297.0133,498.80209,811.08124,862.43
投资活动产生的现金流量净额3,414.7016,423.35-335.38-40,962.71-36,126.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金190.06191.47--406.17228.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------2,146.32
筹资活动现金流入小计190.06191.47--406.172,374.52
偿还债务支付的现金376.99259.49120.21496.56379.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,486.177,445.443.006,846.886,324.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7,863.167,704.93123.207,343.446,703.84
筹资活动产生的现金流量净额-7,673.10-7,513.47-123.20-6,937.27-4,329.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-94.62-56.12-33.10-44.41-19.86
五、现金及现金等价物净增加额6,212.3712,834.29-1,619.68-23,820.34-29,278.04
加:期初现金及现金等价物余额64,594.9564,594.9564,594.9588,415.2988,415.29
六、期末现金及现金等价物余额70,807.3277,429.2462,975.2864,594.9559,137.25
附注
净利润--11,143.99--15,023.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--221.31--1,986.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,032.65--2,002.04--
无形资产摊销--295.17--534.07--
长期待摊费用摊销--240.29--702.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---54.56---28.73--
固定资产报废损失--6.96--25.99--
公允价值变动损失------1,945.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,223.62--2,947.00--
投资损失---2,131.25---1,948.00--
递延所得税资产减少---16.32---497.64--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,571.44---726.78--
经营性应收项目的减少--5,720.08---5,092.90--
经营性应付项目的增加---8,129.98--7,251.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,980.53--24,124.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--77,429.24--64,594.95--
现金的期初余额--64,594.95--88,415.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,834.29---23,820.34--
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