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| 雪迪龙(002658) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,325.44 | 51,580.91 | 24,682.40 | 104,176.31 | 68,499.10 |
| 收到的税费返还 | 2,246.56 | 1,463.93 | 799.10 | 2,967.86 | 2,147.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,171.91 | 2,183.76 | 1,168.35 | 7,605.44 | 5,582.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,743.92 | 55,228.59 | 26,649.86 | 114,749.60 | 76,229.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,722.42 | 19,473.73 | 10,125.83 | 38,712.13 | 26,816.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,052.62 | 17,653.94 | 10,628.83 | 25,890.79 | 19,592.32 |
| 支付的各项税费 | 10,146.51 | 7,063.17 | 4,330.75 | 9,117.96 | 5,654.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,256.97 | 7,057.22 | 2,692.45 | 16,904.67 | 12,967.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,178.52 | 51,248.06 | 27,777.86 | 90,625.55 | 65,031.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,565.40 | 3,980.53 | -1,128.00 | 24,124.05 | 11,198.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 155,340.00 | 101,400.00 | 32,200.00 | 118,197.45 | 3,697.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,614.50 | 1,886.74 | 703.31 | 1,828.41 | 130.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 435.80 | 433.62 | 260.12 | 116.14 | 25.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 5.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 48,701.37 | 84,881.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 158,390.30 | 103,720.36 | 33,163.43 | 168,848.37 | 88,735.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,500.60 | 4,022.01 | 2,923.80 | 3,611.08 | 2,562.23 |
| 投资所支付的现金 | 150,475.00 | 83,275.00 | 30,575.00 | 206,200.00 | 43,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 78,600.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 154,975.60 | 87,297.01 | 33,498.80 | 209,811.08 | 124,862.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,414.70 | 16,423.35 | -335.38 | -40,962.71 | -36,126.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 190.06 | 191.47 | -- | 406.17 | 228.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,146.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 190.06 | 191.47 | -- | 406.17 | 2,374.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 376.99 | 259.49 | 120.21 | 496.56 | 379.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,486.17 | 7,445.44 | 3.00 | 6,846.88 | 6,324.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,863.16 | 7,704.93 | 123.20 | 7,343.44 | 6,703.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,673.10 | -7,513.47 | -123.20 | -6,937.27 | -4,329.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.62 | -56.12 | -33.10 | -44.41 | -19.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,212.37 | 12,834.29 | -1,619.68 | -23,820.34 | -29,278.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,594.95 | 64,594.95 | 64,594.95 | 88,415.29 | 88,415.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,807.32 | 77,429.24 | 62,975.28 | 64,594.95 | 59,137.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,143.99 | -- | 15,023.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 221.31 | -- | 1,986.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,032.65 | -- | 2,002.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 295.17 | -- | 534.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 240.29 | -- | 702.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -54.56 | -- | -28.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.96 | -- | 25.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1,945.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,223.62 | -- | 2,947.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,131.25 | -- | -1,948.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -16.32 | -- | -497.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,571.44 | -- | -726.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,720.08 | -- | -5,092.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,129.98 | -- | 7,251.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,980.53 | -- | 24,124.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 77,429.24 | -- | 64,594.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,594.95 | -- | 88,415.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,834.29 | -- | -23,820.34 | -- |
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