雪迪龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
雪迪龙(002658) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,663.7558,713.6125,461.28117,391.2984,037.45
收到的税费返还1,898.321,248.64572.253,153.742,206.64
收到的其他与经营活动有关的现金3,439.902,360.781,609.665,712.683,408.46
经营活动现金流入小计91,001.9762,323.0327,643.19126,257.7189,652.55
购买商品、接受劳务支付的现金32,171.5619,354.408,284.9143,633.8032,586.70
支付给职工以及为职工支付的现金27,442.2719,429.7011,537.3634,438.9726,734.01
支付的各项税费9,146.386,576.633,431.9912,769.079,803.60
支付的其他与经营活动有关的现金10,463.287,583.893,537.0414,870.8512,038.84
经营活动现金流出小计79,223.4952,944.6226,791.29105,712.6881,163.15
经营活动产生的现金流量净额11,778.489,378.41851.9020,545.038,489.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金195,556.59122,548.5045,648.50351,400.00189,700.00
取得投资收益所收到的现金2,134.431,472.78219.963,863.432,507.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.787.996.992.051.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计197,699.81124,029.2745,875.45355,265.48192,209.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,260.921,563.50562.193,590.562,244.72
投资所支付的现金244,008.61169,600.00106,200.00298,711.92192,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计246,269.52171,163.50106,762.19302,302.48194,444.72
投资活动产生的现金流量净额-48,569.72-47,134.23-60,886.7452,963.00-2,235.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------50.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------50.00--
取得借款收到的现金343.58----351.40347.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计343.58----401.40347.47
偿还债务支付的现金96.7479.8253.42443.61230.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,589.1624,587.7011.6119,494.3618,916.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10.0010.0010.0010.008.00
支付其他与筹资活动有关的现金277.21139.897.94481.85--
筹资活动现金流出小计24,963.1124,807.4272.9720,419.8219,146.13
筹资活动产生的现金流量净额-24,619.53-24,807.42-72.97-20,018.42-18,798.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响116.63188.88-18.12141.0685.49
五、现金及现金等价物净增加额-61,294.14-62,374.35-60,125.9353,630.67-12,459.36
加:期初现金及现金等价物余额115,512.05115,512.05115,512.0561,881.3861,881.38
六、期末现金及现金等价物余额54,217.9153,137.7055,386.12115,512.0549,422.02
附注
净利润--8,226.93--28,380.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,225.73--4,132.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,288.55--2,524.68--
无形资产摊销--454.85--876.40--
长期待摊费用摊销--141.53--293.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.33--67.71--
固定资产报废损失--36.25--115.63--
公允价值变动损失--3.37--81.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,004.85--2,023.10--
投资损失---1,441.46---3,857.68--
递延所得税资产减少---89.52---565.80--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,987.19--2,777.76--
经营性应收项目的减少--2,117.01---8,654.74--
经营性应付项目的增加---5,706.17---7,783.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,378.41--20,545.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,137.70--115,512.05--
现金的期初余额--115,512.05--61,881.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---62,374.35--53,630.67--
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