雪迪龙

- 002658

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
雪迪龙(002658) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,037.4555,026.2235,832.18120,735.4783,325.44
收到的税费返还2,206.641,645.13706.493,023.502,246.56
收到的其他与经营活动有关的现金3,408.462,140.821,150.055,481.303,171.91
经营活动现金流入小计89,652.5558,812.1637,688.72129,240.2788,743.92
购买商品、接受劳务支付的现金32,586.7022,583.7021,472.2644,034.4032,722.42
支付给职工以及为职工支付的现金26,734.0118,605.7911,152.3532,257.4825,052.62
支付的各项税费9,803.606,627.063,635.4513,465.2910,146.51
支付的其他与经营活动有关的现金12,038.846,908.813,330.7716,032.2610,256.97
经营活动现金流出小计81,163.1554,725.3739,590.82105,789.4278,178.52
经营活动产生的现金流量净额8,489.404,086.80-1,902.0923,450.8510,565.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金189,700.00127,200.0082,700.00212,340.00155,340.00
取得投资收益所收到的现金2,507.681,924.711,437.193,714.822,614.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.451.081.08436.57435.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计192,209.13129,125.7984,138.27216,491.39158,390.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,244.721,821.861,066.377,645.274,500.60
投资所支付的现金192,200.00122,700.0072,200.00224,095.00150,475.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计194,444.72124,521.8673,266.37231,740.27154,975.60
投资活动产生的现金流量净额-2,235.594,603.9310,871.90-15,248.893,414.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金347.47208.42102.73187.42190.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------6,702.85--
筹资活动现金流入小计347.47208.42102.736,890.26190.06
偿还债务支付的现金230.03162.8877.45479.60376.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,916.0918,916.3811.6317,136.997,486.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8.0010.0010.00----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计19,146.1319,079.2789.0817,616.597,863.16
筹资活动产生的现金流量净额-18,798.66-18,870.8513.65-10,726.33-7,673.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响85.493.97-58.53-189.21-94.62
五、现金及现金等价物净增加额-12,459.36-10,176.158,924.92-2,713.576,212.37
加:期初现金及现金等价物余额61,881.3861,881.3861,529.1064,594.9564,594.95
六、期末现金及现金等价物余额49,422.0251,705.2370,454.0261,881.3870,807.32
附注
净利润--15,790.32--22,086.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--106.37--1,745.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,267.57--2,104.72--
无形资产摊销--389.91--684.96--
长期待摊费用摊销--143.48--408.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------46.85--
固定资产报废损失--104.56--23.82--
公允价值变动损失------733.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,010.05--2,201.21--
投资损失---2,118.19---4,024.43--
递延所得税资产减少--25.37---34.04--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,110.69---2,257.92--
经营性应收项目的减少--1,391.68---5,646.54--
经营性应付项目的增加---8,913.62--5,470.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,086.80--23,450.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,705.23--61,881.38--
现金的期初余额--61,881.38--64,594.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,176.15---2,713.57--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶