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| 雪迪龙(002658) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,499.10 | 41,013.92 | 14,677.08 | 116,844.13 | 79,902.85 |
| 收到的税费返还 | 2,147.86 | 1,538.57 | 444.43 | 3,766.43 | 2,269.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,582.94 | 3,385.67 | 1,752.18 | 7,186.21 | 6,990.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,229.90 | 45,938.16 | 16,873.70 | 127,796.77 | 89,163.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,816.88 | 15,711.24 | 7,295.78 | 44,715.06 | 30,838.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,592.32 | 13,733.17 | 8,249.88 | 27,643.73 | 20,744.94 |
| 支付的各项税费 | 5,654.96 | 3,530.86 | 1,584.57 | 10,752.33 | 7,830.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,967.61 | 7,955.70 | 2,657.56 | 19,273.13 | 16,632.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,031.77 | 40,930.96 | 19,787.80 | 102,384.25 | 76,046.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,198.13 | 5,007.20 | -2,914.10 | 25,412.52 | 13,116.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,697.37 | 2,000.00 | 2,000.00 | 14,290.54 | 4,841.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 130.66 | 78.56 | 34.56 | 770.98 | 127.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.65 | 5.20 | -- | 25.71 | 37.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 84,881.76 | 55,053.45 | 46,127.52 | 106,978.72 | 98,618.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 88,735.44 | 57,142.21 | 48,162.08 | 122,065.95 | 103,624.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,562.23 | 1,827.21 | 685.83 | 2,889.45 | 2,080.30 |
| 投资所支付的现金 | 43,700.00 | 20,500.00 | 5,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 78,600.20 | 46,340.24 | 39,023.68 | 102,783.66 | 96,463.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 124,862.43 | 68,667.45 | 44,709.51 | 113,673.11 | 104,544.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,126.99 | -11,525.24 | 3,452.57 | 8,392.84 | -919.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 354.00 | 192.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 354.00 | 192.50 |
| 取得借款收到的现金 | 228.20 | 100.16 | 22.16 | 351.17 | 192.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,146.32 | 1,867.03 | 1,140.42 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,374.52 | 1,967.18 | 1,162.58 | 705.18 | 384.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 379.67 | 233.86 | 124.41 | 542.56 | 501.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,324.17 | 6,312.82 | 3.63 | 6,246.18 | 5,982.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23.99 | -- | 7,092.21 | 7,071.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,703.84 | 6,570.67 | 128.04 | 13,880.96 | 13,554.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,329.32 | -4,603.49 | 1,034.54 | -13,175.78 | -13,170.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.86 | 2.94 | -16.78 | 54.50 | 17.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,278.04 | -11,118.58 | 1,556.24 | 20,684.08 | -955.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,415.29 | 88,415.29 | 88,415.29 | 67,731.21 | 67,731.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,137.25 | 77,296.70 | 89,971.53 | 88,415.29 | 66,775.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 866.30 | -- | 13,892.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 713.58 | -- | 1,883.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,014.03 | -- | 2,003.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 257.08 | -- | 636.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 392.28 | -- | 784.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.11 | -- | -23.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 604.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,483.49 | -- | 2,801.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -245.46 | -- | -1,211.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -73.51 | -- | -12.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,126.38 | -- | -15,983.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,101.63 | -- | 12,450.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,382.94 | -- | 7,584.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,007.20 | -- | 25,412.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 77,296.70 | -- | 88,415.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 88,415.29 | -- | 67,731.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,118.58 | -- | 20,684.08 | -- |
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