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雪迪龙(002658) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,037.45 | 55,026.22 | 35,832.18 | 120,735.47 | 83,325.44 |
收到的税费返还 | 2,206.64 | 1,645.13 | 706.49 | 3,023.50 | 2,246.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,408.46 | 2,140.82 | 1,150.05 | 5,481.30 | 3,171.91 |
经营活动现金流入小计 | 89,652.55 | 58,812.16 | 37,688.72 | 129,240.27 | 88,743.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,586.70 | 22,583.70 | 21,472.26 | 44,034.40 | 32,722.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,734.01 | 18,605.79 | 11,152.35 | 32,257.48 | 25,052.62 |
支付的各项税费 | 9,803.60 | 6,627.06 | 3,635.45 | 13,465.29 | 10,146.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,038.84 | 6,908.81 | 3,330.77 | 16,032.26 | 10,256.97 |
经营活动现金流出小计 | 81,163.15 | 54,725.37 | 39,590.82 | 105,789.42 | 78,178.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,489.40 | 4,086.80 | -1,902.09 | 23,450.85 | 10,565.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 189,700.00 | 127,200.00 | 82,700.00 | 212,340.00 | 155,340.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,507.68 | 1,924.71 | 1,437.19 | 3,714.82 | 2,614.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.45 | 1.08 | 1.08 | 436.57 | 435.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 192,209.13 | 129,125.79 | 84,138.27 | 216,491.39 | 158,390.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,244.72 | 1,821.86 | 1,066.37 | 7,645.27 | 4,500.60 |
投资所支付的现金 | 192,200.00 | 122,700.00 | 72,200.00 | 224,095.00 | 150,475.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 194,444.72 | 124,521.86 | 73,266.37 | 231,740.27 | 154,975.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,235.59 | 4,603.93 | 10,871.90 | -15,248.89 | 3,414.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 347.47 | 208.42 | 102.73 | 187.42 | 190.06 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,702.85 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 347.47 | 208.42 | 102.73 | 6,890.26 | 190.06 |
偿还债务支付的现金 | 230.03 | 162.88 | 77.45 | 479.60 | 376.99 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,916.09 | 18,916.38 | 11.63 | 17,136.99 | 7,486.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 19,146.13 | 19,079.27 | 89.08 | 17,616.59 | 7,863.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,798.66 | -18,870.85 | 13.65 | -10,726.33 | -7,673.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.49 | 3.97 | -58.53 | -189.21 | -94.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,459.36 | -10,176.15 | 8,924.92 | -2,713.57 | 6,212.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 61,881.38 | 61,881.38 | 61,529.10 | 64,594.95 | 64,594.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,422.02 | 51,705.23 | 70,454.02 | 61,881.38 | 70,807.32 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 15,790.32 | -- | 22,086.78 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 106.37 | -- | 1,745.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,267.57 | -- | 2,104.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 389.91 | -- | 684.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 143.48 | -- | 408.81 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -46.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 104.56 | -- | 23.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 733.99 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,010.05 | -- | 2,201.21 | -- |
投资损失 | -- | -2,118.19 | -- | -4,024.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 25.37 | -- | -34.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -5,110.69 | -- | -2,257.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,391.68 | -- | -5,646.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,913.62 | -- | 5,470.79 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,086.80 | -- | 23,450.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 51,705.23 | -- | 61,881.38 | -- |
现金的期初余额 | -- | 61,881.38 | -- | 64,594.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,176.15 | -- | -2,713.57 | -- |
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