凯文教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
凯文教育(002659) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,950.801,977.6133,816.3831,768.2722,443.91
收到的税费返还1.97--93.0293.02--
收到的其他与经营活动有关的现金1,005.64233.891,905.271,905.271,022.32
经营活动现金流入小计28,958.422,211.5035,814.6733,766.5623,466.23
购买商品、接受劳务支付的现金4,685.522,317.4615,039.666,463.483,275.98
支付给职工以及为职工支付的现金8,761.524,245.9513,470.1410,064.946,076.28
支付的各项税费1,179.01585.813,455.853,140.993,067.43
支付的其他与经营活动有关的现金6,850.431,561.803,796.138,026.656,123.64
经营活动现金流出小计21,476.478,711.0235,761.7827,696.0618,543.34
经营活动产生的现金流量净额7,481.95-6,499.5252.886,070.504,922.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,500.00800.001,256.13100.00--
取得投资收益所收到的现金18.658.5883.4959.9116.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.4320.080.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----16.96----
收到的其他与投资活动有关的现金126.9774.121,057.57103.1462.73
投资活动现金流入小计1,645.61882.702,414.57283.1378.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,110.552,422.6156,547.3340,447.2517,126.64
投资所支付的现金1,400.00700.00800.00300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----206.00997.33662.27
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,510.553,122.6157,553.3341,744.5818,088.91
投资活动产生的现金流量净额-3,864.93-2,239.91-55,138.76-41,461.45-18,009.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.00--100,950.00100,000.0020,540.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----4,377.495,144.975,144.97
筹资活动现金流入小计5,000.00--105,327.49105,144.9725,685.14
偿还债务支付的现金20,284.0020,284.009,050.004,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,093.432,206.354,376.872,365.16826.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------5,137.854,191.21
筹资活动现金流出小计23,377.4322,490.3513,426.8711,503.019,017.81
筹资活动产生的现金流量净额-18,377.43-22,490.3591,900.6193,641.9616,667.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.83-5.45-8.2446.713.45
五、现金及现金等价物净增加额-14,785.25-31,235.2436,806.4958,297.723,583.73
加:期初现金及现金等价物余额44,533.9644,533.967,727.477,727.477,727.47
六、期末现金及现金等价物余额29,748.7113,298.7244,533.9666,025.1911,311.20
附注
净利润-5,544.84---9,454.32---5,128.81
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备105.36--38.99--7.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,269.10--4,389.85--2,043.67
无形资产摊销987.63--2,626.03--983.32
长期待摊费用摊销1,400.54--2,813.50--1,024.19
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,993.22--3,310.12--906.08
投资损失-18.65---82.31---15.32
递延所得税资产减少-2,680.46---2,841.92---1,447.35
递延所得税负债增加----------
存货的减少2.85---0.80--3.49
经营性应收项目的减少-3,979.85---3,931.01--1,886.82
经营性应付项目的增加11,947.04--3,184.74--4,658.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额7,481.95--52.88--4,922.89
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额29,748.71--44,533.96--11,311.20
现金的期初余额44,533.96--7,727.47--7,727.47
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,785.25--36,806.49--3,583.73
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