凯文教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
凯文教育(002659) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,129.818,392.97904.2445,201.0946,546.43
收到的税费返还2.892.892.88106.49106.76
收到的其他与经营活动有关的现金4,319.534,264.67173.172,479.712,499.94
经营活动现金流入小计31,452.2312,660.531,080.2947,787.2949,153.13
购买商品、接受劳务支付的现金2,271.381,182.07815.7816,547.668,832.43
支付给职工以及为职工支付的现金4,757.193,039.841,673.7814,937.6318,013.15
支付的各项税费779.89662.0697.781,360.531,135.87
支付的其他与经营活动有关的现金2,426.281,905.81801.222,792.617,054.13
经营活动现金流出小计10,234.746,789.783,388.5535,638.4335,035.58
经营活动产生的现金流量净额21,217.485,870.75-2,308.2712,148.8614,117.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金150,740.0094,700.0030,000.00453,650.00365,200.00
取得投资收益所收到的现金267.57157.3849.401,328.76621.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.67--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,000.003,151.00
投资活动现金流入小计151,007.5794,857.3830,049.40455,979.42368,972.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,476.741,369.401,271.416,003.715,987.47
投资所支付的现金146,823.0090,783.0031,083.00430,794.52402,650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------4,552.913,444.43
投资活动现金流出小计148,299.7492,152.4032,354.41441,351.14412,081.90
投资活动产生的现金流量净额2,707.832,704.98-2,305.0114,628.28-43,109.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,345.614,345.613,600.005,090.00--
筹资活动现金流入小计4,345.614,345.613,600.005,090.00--
偿还债务支付的现金25,000.0022,500.002,500.0016,500.0016,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,418.892,468.061,246.755,337.104,048.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,273.861,093.69199.2845,924.143,801.96
筹资活动现金流出小计29,692.7526,061.753,946.0367,761.2324,350.90
筹资活动产生的现金流量净额-25,347.14-21,716.14-346.03-62,671.23-24,350.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响113.1152.24-4.58-23.34-16.34
五、现金及现金等价物净增加额-1,308.71-13,088.17-4,963.89-35,917.43-53,359.06
加:期初现金及现金等价物余额46,655.0946,655.0946,655.0982,572.5282,572.52
六、期末现金及现金等价物余额45,346.3833,566.9241,691.2046,655.0929,213.46
附注
净利润---5,421.91---12,030.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---196.29--234.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,907.53--4,143.32--
无形资产摊销--934.23--1,870.06--
长期待摊费用摊销--1,293.17--2,921.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.07---0.03--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,262.53--8,000.46--
投资损失---133.57---1,283.44--
递延所得税资产减少---1,237.01---2,102.01--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1.39--4.80--
经营性应收项目的减少--2,863.60---444.44--
经营性应付项目的增加--2,213.76--10,352.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,870.75--12,148.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,566.92--46,655.09--
现金的期初余额--46,655.09--82,572.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,088.17---35,917.43--
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