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| 克明食品(002661) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,067.87 | 77,108.80 | 49,760.31 | 25,820.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,622.63 | 1,039.83 | 629.80 | 546.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,690.49 | 78,148.63 | 50,390.12 | 26,367.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,121.71 | 54,565.81 | 36,944.21 | 19,098.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,138.11 | 6,270.37 | 4,124.45 | 2,059.64 | |
| 支付的各项税费 | 6,278.37 | 4,776.87 | 3,357.58 | 1,436.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,261.21 | 6,893.67 | 4,414.82 | 2,100.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,799.40 | 72,506.72 | 48,841.06 | 24,695.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,891.09 | 5,641.91 | 1,549.06 | 1,672.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 5.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 238.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 295.50 | 57.50 | 57.50 | 5.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,336.03 | 8,516.88 | 5,368.47 | 2,169.55 | |
| 投资所支付的现金 | 7,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,295.69 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,431.72 | 8,516.88 | 5,368.47 | 2,169.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,136.22 | -8,459.38 | -5,310.97 | -2,163.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,289.98 | 43,707.00 | 43,707.00 | 43,617.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90.00 | 90.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,180.00 | 17,180.00 | 7,910.00 | 6,920.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,469.98 | 60,887.00 | 51,617.00 | 50,537.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,070.00 | 14,980.00 | 8,860.00 | 7,870.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,402.61 | 5,121.04 | 4,780.12 | 339.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 814.59 | 3,229.99 | 3,218.37 | 2,427.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,287.20 | 23,331.03 | 16,858.48 | 10,637.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,182.78 | 37,555.97 | 34,758.52 | 39,899.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,062.35 | 34,738.50 | 30,996.61 | 39,408.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,282.25 | 10,282.25 | 10,282.25 | 10,282.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,219.90 | 45,020.75 | 41,278.86 | 49,690.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,017.09 | -- | 3,807.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40.88 | -- | 42.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,414.75 | -- | 676.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 137.00 | -- | 70.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.99 | -- | 12.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.08 | -- | 31.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 84.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,248.61 | -- | 626.12 | -- | |
| 投资损失 | -5.53 | -- | -77.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26.88 | -- | -15.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,439.89 | -- | 1,769.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,525.31 | -- | -3,675.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33.03 | -- | -1,719.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,891.09 | -- | 1,549.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,219.90 | -- | 41,278.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,282.25 | -- | 10,282.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,062.35 | -- | 30,996.61 | -- | |
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