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| 京威股份(002662) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 366,692.08 | 313,554.06 | 231,914.99 | 101,506.36 | |
| 收到的税费返还 | 4,117.75 | 4,070.36 | 2,555.96 | 1,664.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,118.34 | 6,450.63 | 2,197.49 | 2,529.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 376,928.17 | 324,075.05 | 236,668.44 | 105,700.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,933.06 | 156,781.50 | 111,194.04 | 38,007.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,131.75 | 73,517.19 | 51,895.49 | 29,977.10 | |
| 支付的各项税费 | 7,513.30 | 5,734.18 | 3,381.02 | 1,539.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,481.52 | 12,299.91 | 10,242.16 | 5,446.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 293,059.63 | 248,332.78 | 176,712.71 | 74,970.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,868.55 | 75,742.27 | 59,955.73 | 30,729.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,685.46 | 2,043.01 | 2,025.32 | 2,020.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,685.46 | 2,043.01 | 2,025.32 | 2,020.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,228.80 | 24,919.70 | 13,140.01 | 7,459.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,503.74 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,732.54 | 24,919.70 | 13,140.01 | 7,459.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,047.08 | -22,876.69 | -11,114.69 | -5,438.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,101.34 | 78,707.22 | 69,707.22 | 22,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,800.00 | -- | -- | 4,805.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,901.34 | 78,707.22 | 69,707.22 | 27,305.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 120,918.20 | 121,770.89 | 109,470.89 | 43,718.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,710.20 | 6,063.62 | 3,371.41 | 2,664.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,339.45 | 148.39 | 9.16 | 22.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,967.86 | 127,982.90 | 112,851.46 | 46,405.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,066.52 | -49,275.68 | -43,144.25 | -19,099.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.50 | 40.60 | 37.05 | -34.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,784.44 | 3,630.49 | 5,733.84 | 6,157.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,917.82 | 14,917.82 | 14,917.82 | 14,917.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,702.27 | 18,548.31 | 20,651.66 | 21,074.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -208,273.73 | -- | -17,631.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 144,886.34 | -- | 1,468.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,396.08 | -- | 12,779.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 958.55 | -- | 409.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,434.96 | -- | 605.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -969.39 | -- | -189.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 756.20 | -- | 156.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,507.52 | -- | 4,684.00 | -- | |
| 投资损失 | 38,247.49 | -- | 3,463.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26.05 | -- | 932.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -126.52 | -- | -68.04 | -- | |
| 存货的减少 | 25,547.24 | -- | 15,406.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,478.71 | -- | 35,237.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,191.13 | -- | 2,700.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 83,868.55 | -- | 59,955.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,702.27 | -- | 20,651.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,917.82 | -- | 14,917.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,784.44 | -- | 5,733.84 | -- | |
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