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| 京威股份(002662) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 346,629.61 | 256,317.65 | 164,963.57 | 87,600.08 | 334,637.47 |
| 收到的税费返还 | 446.73 | 391.28 | 391.28 | 37.16 | 924.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,383.47 | 3,070.03 | 2,756.27 | 212.37 | 1,912.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 351,459.81 | 259,778.96 | 168,111.11 | 87,849.61 | 337,475.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,713.12 | 111,903.92 | 69,703.74 | 38,120.00 | 151,812.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,118.61 | 65,081.37 | 45,041.96 | 25,884.34 | 84,934.28 |
| 支付的各项税费 | 28,031.70 | 21,282.81 | 12,942.93 | 4,292.14 | 28,572.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,081.49 | 11,147.74 | 7,535.64 | 3,665.19 | 11,311.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 281,944.91 | 209,415.85 | 135,224.27 | 71,961.67 | 276,631.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,514.89 | 50,363.11 | 32,886.85 | 15,887.94 | 60,843.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,586.43 | 10,899.55 | 6,899.55 | 3,319.55 | 5,373.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,020.43 | 5,010.19 | 8.89 | 7.38 | 8,012.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,979.10 | 4,879.34 | 4,464.22 | 192.89 | 744.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,585.96 | 20,789.08 | 11,372.66 | 3,519.81 | 14,131.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,038.28 | 43,321.41 | 22,208.94 | 9,811.79 | 32,147.27 |
| 投资所支付的现金 | 17,110.00 | 7,500.00 | 3,500.00 | -- | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 75,148.28 | 50,821.41 | 25,708.94 | 9,811.79 | 40,147.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,562.31 | -30,032.33 | -14,336.28 | -6,291.97 | -26,016.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,892.00 | 40,000.00 | 31,500.00 | 7,500.00 | 43,876.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,892.00 | 40,000.00 | 31,500.00 | 7,500.00 | 43,876.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,001.00 | 41,001.00 | 27,500.00 | 13,500.00 | 67,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,711.42 | 11,449.17 | 11,130.95 | 244.87 | 2,339.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | -- | 160.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,718.34 | 52,456.10 | 38,636.88 | 13,744.87 | 69,999.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,826.34 | -12,456.10 | -7,136.88 | -6,244.87 | -26,122.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.31 | 36.94 | 45.62 | -9.65 | 39.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,154.55 | 7,911.63 | 11,459.32 | 3,341.45 | 8,744.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,937.66 | 29,937.66 | 29,937.66 | 29,937.66 | 21,192.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,092.21 | 37,849.30 | 41,396.98 | 33,279.12 | 29,937.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,346.00 | -- | 18,289.81 | -- | 43,696.37 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -238.03 | -- | 257.63 | -- | 5,805.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,846.90 | -- | 12,183.33 | -- | 23,226.66 |
| 无形资产摊销 | 1,229.26 | -- | 565.66 | -- | 852.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 3.95 | -- | 3.95 | -- | 456.77 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -440.24 | -- | -366.05 | -- | 687.75 |
| 固定资产报废损失 | 194.74 | -- | 96.62 | -- | 33.71 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -7.38 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,382.19 | -- | 668.96 | -- | 2,033.35 |
| 投资损失 | -8,445.33 | -- | -3,178.40 | -- | -11,106.86 |
| 递延所得税资产减少 | -402.31 | -- | -373.55 | -- | 133.68 |
| 递延所得税负债增加 | -55.53 | -- | -27.10 | -- | -48.52 |
| 存货的减少 | 11,133.78 | -- | 4,783.53 | -- | 7,437.79 |
| 经营性应收项目的减少 | -13,397.42 | -- | -10,047.59 | -- | -12,345.90 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,925.70 | -- | 10,108.04 | -- | -1,328.88 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,514.89 | -- | 32,886.85 | -- | 60,843.82 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 46,092.21 | -- | 41,396.98 | -- | 29,937.66 |
| 现金的期初余额 | 29,937.66 | -- | 29,937.66 | -- | 21,192.94 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,154.55 | -- | 11,459.32 | -- | 8,744.73 |
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