普邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
普邦股份(002663) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,034.62332,340.70223,114.16145,078.2491,375.74
收到的税费返还--3,954.583,960.093,634.313.01
收到的其他与经营活动有关的现金4,033.7312,692.707,376.156,903.214,541.03
经营活动现金流入小计64,068.35348,987.98234,450.40155,615.7795,919.77
购买商品、接受劳务支付的现金74,666.51237,391.32185,706.72126,687.3884,642.19
支付给职工以及为职工支付的现金12,835.3733,569.1726,598.6618,542.4512,397.31
支付的各项税费2,963.1215,744.6110,792.317,336.663,818.53
支付的其他与经营活动有关的现金7,092.1721,566.7613,897.5510,862.696,714.26
经营活动现金流出小计97,557.17308,271.85236,995.24163,429.17107,572.29
经营活动产生的现金流量净额-33,488.8240,716.13-2,544.84-7,813.40-11,652.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,800.0027,047.5515,608.326,321.37636.95
取得投资收益所收到的现金229.441,188.74770.98474.59210.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--7,166.627,052.483,466.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金54.102,771.912,174.16610.94510.94
投资活动现金流入小计13,083.5338,174.8225,605.9410,873.511,358.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55.821,941.501,493.11979.30746.03
投资所支付的现金24,800.0027,031.4315,586.556,336.55501.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,539.699,719.929,680.876,331.543,135.97
投资活动现金流出小计27,395.5038,692.8526,760.5313,647.394,383.93
投资活动产生的现金流量净额-14,311.97-518.03-1,154.59-2,773.88-3,025.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--49.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--49.00------
取得借款收到的现金37,000.00123,283.0078,583.0023,668.0020,080.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,000.1518,880.8215,180.9311,040.457,040.58
筹资活动现金流入小计54,000.15142,212.8293,763.9334,708.4527,120.58
偿还债务支付的现金29,250.00161,450.0061,750.0034,550.006,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,447.4110,372.823,117.752,388.66907.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,200.7819,745.0012,700.009,000.005,000.00
筹资活动现金流出小计34,898.19191,567.8277,567.7545,938.6612,457.53
筹资活动产生的现金流量净额19,101.96-49,355.0016,196.19-11,230.2114,663.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响51.5073.99111.84-34.76-151.23
五、现金及现金等价物净增加额-28,647.33-9,082.9012,608.60-21,852.25-166.13
加:期初现金及现金等价物余额83,513.9692,339.8392,339.8392,339.8392,339.83
六、期末现金及现金等价物余额54,866.6383,256.93104,948.4270,487.5892,173.70
附注
净利润---104,380.65--9,136.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--105,734.41---1,392.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,498.75--1,315.51--
无形资产摊销--1,331.70--654.62--
长期待摊费用摊销--797.63--187.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,063.21---472.59--
固定资产报废损失--71.39--18.34--
公允价值变动损失---80.81------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,156.44--4,503.26--
投资损失---2,633.65---1,675.25--
递延所得税资产减少---3,856.65--353.41--
递延所得税负债增加---121.71---60.91--
存货的减少--36,464.57---7,265.43--
经营性应收项目的减少---2,452.90--29,618.53--
经营性应付项目的增加---749.16---42,734.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--40,716.13---7,813.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--83,256.93--70,487.58--
现金的期初余额--92,339.83--92,339.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,082.90---21,852.25--
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