普邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
普邦股份(002663) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金199,497.91125,221.9160,034.62332,340.70223,114.16
收到的税费返还353.2225.47--3,954.583,960.09
收到的其他与经营活动有关的现金7,171.948,629.144,033.7312,692.707,376.15
经营活动现金流入小计207,023.07133,876.5164,068.35348,987.98234,450.40
购买商品、接受劳务支付的现金185,880.59122,300.8874,666.51237,391.32185,706.72
支付给职工以及为职工支付的现金26,787.6518,814.8612,835.3733,569.1726,598.66
支付的各项税费7,487.264,183.992,963.1215,744.6110,792.31
支付的其他与经营活动有关的现金15,415.9210,775.547,092.1721,566.7613,897.55
经营活动现金流出小计235,571.42156,075.2797,557.17308,271.85236,995.24
经营活动产生的现金流量净额-28,548.34-22,198.75-33,488.8240,716.13-2,544.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金291,900.00227,200.0012,800.0027,047.5515,608.32
取得投资收益所收到的现金614.79476.44229.441,188.74770.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额622.7230.63--7,166.627,052.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,118.83204.1854.102,771.912,174.16
投资活动现金流入小计297,256.34227,911.2413,083.5338,174.8225,605.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金487.92369.3155.821,941.501,493.11
投资所支付的现金291,800.00233,200.0024,800.0027,031.4315,586.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,869.312,595.262,539.699,719.929,680.87
投资活动现金流出小计295,157.23236,164.5827,395.5038,692.8526,760.53
投资活动产生的现金流量净额2,099.11-8,253.34-14,311.97-518.03-1,154.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39.0032.00--49.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金39.0032.00--49.00--
取得借款收到的现金52,000.0042,000.0037,000.00123,283.0078,583.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,330.8921,000.2117,000.1518,880.8215,180.93
筹资活动现金流入小计77,369.8963,032.2154,000.15142,212.8293,763.93
偿还债务支付的现金65,700.0041,300.0029,250.00161,450.0061,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,493.132,916.001,447.4110,372.823,117.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润90.0090.00------
支付其他与筹资活动有关的现金8,580.418,208.004,200.7819,745.0012,700.00
筹资活动现金流出小计78,773.5452,424.0034,898.19191,567.8277,567.75
筹资活动产生的现金流量净额-1,403.6510,608.2119,101.96-49,355.0016,196.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-112.3865.3751.5073.99111.84
五、现金及现金等价物净增加额-27,965.27-19,778.51-28,647.33-9,082.9012,608.60
加:期初现金及现金等价物余额83,256.9383,256.9383,513.9692,339.8392,339.83
六、期末现金及现金等价物余额55,291.6663,478.4254,866.6383,256.93104,948.42
附注
净利润---2,067.82---104,380.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,358.27--105,734.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,132.33--2,498.75--
无形资产摊销--699.38--1,331.70--
长期待摊费用摊销--246.69--797.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.77---1,063.21--
固定资产报废损失--1.70--71.39--
公允价值变动损失---3.78---80.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,433.83--9,156.44--
投资损失---1,127.00---2,633.65--
递延所得税资产减少--112.79---3,856.65--
递延所得税负债增加---60.79---121.71--
存货的减少---5,027.29--36,464.57--
经营性应收项目的减少--28,002.18---2,452.90--
经营性应付项目的增加---45,168.94---749.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---22,198.75--40,716.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,478.42--83,256.93--
现金的期初余额--83,256.93--92,339.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,778.51---9,082.90--
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