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| 普邦股份(002663) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,497.91 | 125,221.91 | 60,034.62 | 332,340.70 | 223,114.16 |
| 收到的税费返还 | 353.22 | 25.47 | -- | 3,954.58 | 3,960.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,171.94 | 8,629.14 | 4,033.73 | 12,692.70 | 7,376.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 207,023.07 | 133,876.51 | 64,068.35 | 348,987.98 | 234,450.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,880.59 | 122,300.88 | 74,666.51 | 237,391.32 | 185,706.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,787.65 | 18,814.86 | 12,835.37 | 33,569.17 | 26,598.66 |
| 支付的各项税费 | 7,487.26 | 4,183.99 | 2,963.12 | 15,744.61 | 10,792.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,415.92 | 10,775.54 | 7,092.17 | 21,566.76 | 13,897.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 235,571.42 | 156,075.27 | 97,557.17 | 308,271.85 | 236,995.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,548.34 | -22,198.75 | -33,488.82 | 40,716.13 | -2,544.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 291,900.00 | 227,200.00 | 12,800.00 | 27,047.55 | 15,608.32 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 614.79 | 476.44 | 229.44 | 1,188.74 | 770.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 622.72 | 30.63 | -- | 7,166.62 | 7,052.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,118.83 | 204.18 | 54.10 | 2,771.91 | 2,174.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 297,256.34 | 227,911.24 | 13,083.53 | 38,174.82 | 25,605.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 487.92 | 369.31 | 55.82 | 1,941.50 | 1,493.11 |
| 投资所支付的现金 | 291,800.00 | 233,200.00 | 24,800.00 | 27,031.43 | 15,586.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,869.31 | 2,595.26 | 2,539.69 | 9,719.92 | 9,680.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 295,157.23 | 236,164.58 | 27,395.50 | 38,692.85 | 26,760.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,099.11 | -8,253.34 | -14,311.97 | -518.03 | -1,154.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39.00 | 32.00 | -- | 49.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39.00 | 32.00 | -- | 49.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 52,000.00 | 42,000.00 | 37,000.00 | 123,283.00 | 78,583.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,330.89 | 21,000.21 | 17,000.15 | 18,880.82 | 15,180.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,369.89 | 63,032.21 | 54,000.15 | 142,212.82 | 93,763.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,700.00 | 41,300.00 | 29,250.00 | 161,450.00 | 61,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,493.13 | 2,916.00 | 1,447.41 | 10,372.82 | 3,117.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 90.00 | 90.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,580.41 | 8,208.00 | 4,200.78 | 19,745.00 | 12,700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,773.54 | 52,424.00 | 34,898.19 | 191,567.82 | 77,567.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,403.65 | 10,608.21 | 19,101.96 | -49,355.00 | 16,196.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -112.38 | 65.37 | 51.50 | 73.99 | 111.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,965.27 | -19,778.51 | -28,647.33 | -9,082.90 | 12,608.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,256.93 | 83,256.93 | 83,513.96 | 92,339.83 | 92,339.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,291.66 | 63,478.42 | 54,866.63 | 83,256.93 | 104,948.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,067.82 | -- | -104,380.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,358.27 | -- | 105,734.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,132.33 | -- | 2,498.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 699.38 | -- | 1,331.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 246.69 | -- | 797.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.77 | -- | -1,063.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.70 | -- | 71.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3.78 | -- | -80.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,433.83 | -- | 9,156.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,127.00 | -- | -2,633.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 112.79 | -- | -3,856.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -60.79 | -- | -121.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,027.29 | -- | 36,464.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 28,002.18 | -- | -2,452.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -45,168.94 | -- | -749.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -22,198.75 | -- | 40,716.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,478.42 | -- | 83,256.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 83,256.93 | -- | 92,339.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,778.51 | -- | -9,082.90 | -- |
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