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| 信质集团(002664) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,295.03 | 95,446.98 | 57,184.33 | 24,738.42 | |
| 收到的税费返还 | 950.42 | 950.42 | 950.42 | 937.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,291.38 | 997.67 | 2,072.95 | 961.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,536.83 | 97,395.07 | 60,207.71 | 26,637.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,111.60 | 64,201.99 | 47,251.95 | 24,890.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,131.30 | 12,425.84 | 8,162.62 | 3,867.48 | |
| 支付的各项税费 | 6,442.21 | 4,443.75 | 2,400.64 | 1,230.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,314.16 | 4,750.05 | 2,940.90 | 1,375.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,999.26 | 85,821.62 | 60,756.11 | 31,364.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,537.57 | 11,573.45 | -548.40 | -4,726.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 485.92 | 340.65 | 236.16 | 136.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.67 | 19.09 | 8.59 | 3.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 91,884.00 | 64,884.00 | 42,884.00 | 22,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,390.59 | 65,243.74 | 43,128.75 | 22,640.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,017.61 | 5,304.48 | 3,362.82 | 1,466.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,191.61 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 98,500.00 | 78,500.00 | 44,500.00 | 22,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,709.22 | 83,804.48 | 47,862.82 | 23,966.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,318.63 | -18,560.74 | -4,734.07 | -1,326.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,820.35 | 10,750.00 | 9,450.00 | 2,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,959.01 | -- | 597.12 | 884.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,779.36 | 10,750.00 | 10,047.12 | 3,684.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,600.00 | 11,850.00 | 5,250.00 | 2,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,443.83 | 3,345.05 | 3,180.05 | 108.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,536.20 | 4,703.56 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,580.03 | 19,898.61 | 8,430.05 | 2,308.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,800.67 | -9,148.61 | 1,617.07 | 1,376.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.38 | -54.73 | -2.57 | -25.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,516.35 | -16,190.62 | -3,667.98 | -4,702.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,411.88 | 33,411.88 | 33,411.88 | 33,411.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,895.54 | 17,221.26 | 29,743.91 | 28,709.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,400.95 | -- | 8,040.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 326.13 | -- | 229.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,612.67 | -- | 1,779.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 170.47 | -- | 85.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.23 | -- | 14.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.54 | -- | 79.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7.49 | -- | 155.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 357.06 | -- | 77.19 | -- | |
| 投资损失 | -702.77 | -- | -184.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -73.74 | -- | -83.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,383.55 | -- | 3,232.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,905.86 | -- | -15,875.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,887.85 | -- | 1,901.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,537.57 | -- | -548.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,895.54 | -- | 29,743.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,411.88 | -- | 33,411.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,516.35 | -- | -3,667.98 | -- | |
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