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| 信质集团(002664) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,193.13 | 107,119.72 | 70,055.10 | 34,281.04 | |
| 收到的税费返还 | 524.45 | 522.04 | 522.04 | 136.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,412.93 | 1,363.93 | 1,091.01 | 677.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 147,130.51 | 109,005.70 | 71,668.15 | 35,095.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,725.15 | 72,381.14 | 51,014.01 | 28,580.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,510.65 | 14,009.04 | 9,749.59 | 4,887.85 | |
| 支付的各项税费 | 9,089.55 | 6,311.48 | 3,827.61 | 1,418.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,619.20 | 6,088.74 | 4,098.95 | 1,695.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,944.55 | 98,790.40 | 68,690.16 | 36,582.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,185.96 | 10,215.30 | 2,977.99 | -1,487.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 88.77 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 117.10 | -- | 88.77 | 32.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 474.64 | 442.84 | 442.84 | 29.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,310.00 | 19,310.00 | 19,310.00 | 9,310.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,901.74 | 19,841.60 | 19,841.60 | 9,371.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,567.50 | 7,971.55 | 5,028.12 | 2,235.25 | |
| 投资所支付的现金 | 3,305.59 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,360.00 | 12,980.51 | 12,980.51 | 12,310.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,233.08 | 20,952.06 | 18,008.63 | 14,545.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,331.34 | -1,110.45 | 1,832.97 | -5,173.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,407.25 | 7,147.56 | 735.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 197.11 | 3,453.23 | 6,045.79 | 3,919.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,104.36 | 14,100.79 | 6,780.79 | 4,419.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,137.95 | 7,026.71 | 4,346.71 | 2,545.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,376.46 | 4,166.65 | 4,124.06 | 89.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,601.70 | 695.00 | 85.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,116.11 | 11,888.36 | 8,555.77 | 2,634.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,988.25 | 2,212.43 | -1,774.98 | 1,785.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 476.61 | 504.48 | 101.39 | -130.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,319.48 | 11,821.75 | 3,137.37 | -5,006.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,895.54 | 22,895.54 | 22,895.54 | 23,907.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,215.02 | 34,717.29 | 26,032.90 | 18,900.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,408.16 | -- | 9,025.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 865.92 | -- | 239.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,102.24 | -- | 1,961.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 228.38 | -- | 85.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.13 | -- | 20.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 375.71 | -- | -14.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.28 | -- | -10.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -242.72 | -- | 218.32 | -- | |
| 投资损失 | -166.38 | -- | -199.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 20.11 | -- | -38.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,559.81 | -- | 5,488.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,780.24 | -- | -109.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,784.12 | -- | -13,688.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,185.96 | -- | 2,977.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,215.02 | -- | 26,032.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,895.54 | -- | 22,895.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,319.48 | -- | 3,137.37 | -- | |
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