长鹰信质

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
长鹰信质(002664) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,322.16351,943.64267,507.97170,071.6978,749.17
收到的税费返还679.564,334.132,581.851,479.141,464.31
收到的其他与经营活动有关的现金733.864,542.303,068.311,867.62961.41
经营活动现金流入小计83,735.58360,820.07273,158.13173,418.4581,174.88
购买商品、接受劳务支付的现金82,886.85310,140.27228,902.68131,343.8057,759.61
支付给职工以及为职工支付的现金9,473.1534,348.8826,162.2417,456.699,026.13
支付的各项税费1,474.6311,910.8011,806.789,982.263,693.40
支付的其他与经营活动有关的现金3,134.4613,405.6910,337.886,453.483,320.45
经营活动现金流出小计96,969.10369,805.63277,209.58165,236.2373,799.59
经营活动产生的现金流量净额-13,233.51-8,985.56-4,051.458,182.217,375.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金172.36770.98312.7569.43--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.14260.70243.53119.3865.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--32,800.4932,800.4932,800.4932,800.49
收到的其他与投资活动有关的现金4,000.007,500.005,500.00----
投资活动现金流入小计4,203.5041,332.1738,856.7732,989.3032,866.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,728.8530,270.6819,856.2614,915.149,434.55
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--4,000.004,000.004,000.004,000.00
投资活动现金流出小计10,728.8534,270.6823,856.2618,915.1413,434.55
投资活动产生的现金流量净额-6,525.357,061.5015,000.5114,074.1619,431.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,726.622,626.622,446.082,446.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--100.00------
取得借款收到的现金34,000.0056,800.0042,800.0028,800.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金57,470.39196,555.55146,976.2989,665.7250,612.90
筹资活动现金流入小计91,470.39256,082.17192,402.91120,911.8063,058.98
偿还债务支付的现金7,000.0047,500.0031,500.0018,200.005,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金630.915,200.904,980.174,690.66298.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金54,639.12182,710.85138,568.6588,503.2770,783.83
筹资活动现金流出小计62,270.03235,411.76175,048.82111,393.9476,682.30
筹资活动产生的现金流量净额29,200.3620,670.4117,354.099,517.86-13,623.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响211.59-416.7735.47-13.52-85.47
五、现金及现金等价物净增加额9,653.0918,329.5728,338.6231,760.7113,098.09
加:期初现金及现金等价物余额67,808.6349,479.0649,479.0649,479.0649,479.06
六、期末现金及现金等价物余额77,461.7267,808.6377,817.6881,239.7762,577.14
附注
净利润--20,156.31--11,457.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,702.39--1,421.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,987.11--4,104.80--
无形资产摊销--472.01--230.03--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.56---7.80--
固定资产报废损失--120.97--25.97--
公允价值变动损失---677.22---355.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---5,640.34---620.96--
投资损失---753.04---202.14--
递延所得税资产减少---473.93---117.26--
递延所得税负债增加--91.51--43.19--
存货的减少---21,089.68---19,898.86--
经营性应收项目的减少--34,494.99---14,941.40--
经营性应付项目的增加---48,695.05--27,042.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,325.99------
经营活动产生现金流量净额---8,985.56--8,182.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,808.63--81,239.77--
现金的期初余额--49,479.06--49,479.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,329.57--31,760.71--
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