信质集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
信质集团(002664) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,115.83371,654.97271,053.80170,722.7582,322.16
收到的税费返还4,805.645,913.963,747.872,643.24679.56
收到的其他与经营活动有关的现金5,220.7510,806.594,783.601,886.47733.86
经营活动现金流入小计100,142.23388,375.53279,585.27175,252.4583,735.58
购买商品、接受劳务支付的现金87,646.06309,074.15239,847.78142,474.6582,886.85
支付给职工以及为职工支付的现金11,886.8338,981.2727,896.8418,491.039,473.15
支付的各项税费2,075.006,699.415,865.723,475.011,474.63
支付的其他与经营活动有关的现金3,831.8513,674.5510,164.866,531.653,134.46
经营活动现金流出小计105,439.75368,429.38283,775.19170,972.3496,969.10
经营活动产生的现金流量净额-5,297.5219,946.15-4,189.924,280.12-13,233.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--172.36172.36172.36172.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额691.1349.8964.9960.4231.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--4,000.004,000.004,000.004,000.00
投资活动现金流入小计691.134,222.254,237.354,232.784,203.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,270.9246,422.7330,763.0218,878.3310,728.85
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--5,000.005,000.005,000.00--
投资活动现金流出小计10,270.9251,422.7335,763.0223,878.3310,728.85
投资活动产生的现金流量净额-9,579.79-47,200.48-31,525.67-19,645.55-6,525.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--145.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--145.00------
取得借款收到的现金43,000.00113,380.00102,780.0072,280.0034,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金69,119.15252,834.22149,507.19102,238.6757,470.39
筹资活动现金流入小计112,119.15366,359.22252,287.19174,518.6791,470.39
偿还债务支付的现金2,500.0086,580.0059,330.0034,800.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金823.734,896.224,204.353,542.95630.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金73,978.40263,080.21152,614.26106,441.7754,639.12
筹资活动现金流出小计77,302.13354,556.43216,148.61144,784.7262,270.03
筹资活动产生的现金流量净额34,817.0311,802.7936,138.5829,733.9529,200.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响173.17632.74894.96629.21211.59
五、现金及现金等价物净增加额20,112.89-14,818.801,317.9514,997.739,653.09
加:期初现金及现金等价物余额52,989.8367,808.6367,808.6367,808.6367,808.63
六、期末现金及现金等价物余额73,102.7252,989.8369,126.5882,806.3677,461.72
附注
净利润--20,651.17--6,866.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,882.17--2,258.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,391.91--5,481.26--
无形资产摊销--544.60--249.14--
长期待摊费用摊销--47.31------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.71---9.71--
固定资产报废损失--444.31--83.56--
公允价值变动损失--605.56--761.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---7,815.36---3,572.30--
投资损失---245.23---733.19--
递延所得税资产减少---10,155.19--307.09--
递延所得税负债增加--5,313.90---114.20--
存货的减少---24,746.89--922.10--
经营性应收项目的减少---15,262.90---12,969.95--
经营性应付项目的增加--33,439.40--4,750.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,795.16------
经营活动产生现金流量净额--19,946.15--4,280.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,989.83--82,806.36--
现金的期初余额--67,808.63--67,808.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,818.80--14,997.73--
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