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| 长鹰信质(002664) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,322.16 | 351,943.64 | 267,507.97 | 170,071.69 | 78,749.17 |
| 收到的税费返还 | 679.56 | 4,334.13 | 2,581.85 | 1,479.14 | 1,464.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 733.86 | 4,542.30 | 3,068.31 | 1,867.62 | 961.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,735.58 | 360,820.07 | 273,158.13 | 173,418.45 | 81,174.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,886.85 | 310,140.27 | 228,902.68 | 131,343.80 | 57,759.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,473.15 | 34,348.88 | 26,162.24 | 17,456.69 | 9,026.13 |
| 支付的各项税费 | 1,474.63 | 11,910.80 | 11,806.78 | 9,982.26 | 3,693.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,134.46 | 13,405.69 | 10,337.88 | 6,453.48 | 3,320.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,969.10 | 369,805.63 | 277,209.58 | 165,236.23 | 73,799.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,233.51 | -8,985.56 | -4,051.45 | 8,182.21 | 7,375.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 172.36 | 770.98 | 312.75 | 69.43 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.14 | 260.70 | 243.53 | 119.38 | 65.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 32,800.49 | 32,800.49 | 32,800.49 | 32,800.49 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 7,500.00 | 5,500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,203.50 | 41,332.17 | 38,856.77 | 32,989.30 | 32,866.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,728.85 | 30,270.68 | 19,856.26 | 14,915.14 | 9,434.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,728.85 | 34,270.68 | 23,856.26 | 18,915.14 | 13,434.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,525.35 | 7,061.50 | 15,000.51 | 14,074.16 | 19,431.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,726.62 | 2,626.62 | 2,446.08 | 2,446.08 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,000.00 | 56,800.00 | 42,800.00 | 28,800.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,470.39 | 196,555.55 | 146,976.29 | 89,665.72 | 50,612.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,470.39 | 256,082.17 | 192,402.91 | 120,911.80 | 63,058.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 47,500.00 | 31,500.00 | 18,200.00 | 5,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 630.91 | 5,200.90 | 4,980.17 | 4,690.66 | 298.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,639.12 | 182,710.85 | 138,568.65 | 88,503.27 | 70,783.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,270.03 | 235,411.76 | 175,048.82 | 111,393.94 | 76,682.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,200.36 | 20,670.41 | 17,354.09 | 9,517.86 | -13,623.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 211.59 | -416.77 | 35.47 | -13.52 | -85.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,653.09 | 18,329.57 | 28,338.62 | 31,760.71 | 13,098.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,808.63 | 49,479.06 | 49,479.06 | 49,479.06 | 49,479.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,461.72 | 67,808.63 | 77,817.68 | 81,239.77 | 62,577.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,156.31 | -- | 11,457.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,702.39 | -- | 1,421.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,987.11 | -- | 4,104.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 472.01 | -- | 230.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.56 | -- | -7.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 120.97 | -- | 25.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -677.22 | -- | -355.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -5,640.34 | -- | -620.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -753.04 | -- | -202.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -473.93 | -- | -117.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 91.51 | -- | 43.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -21,089.68 | -- | -19,898.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 34,494.99 | -- | -14,941.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -48,695.05 | -- | 27,042.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,325.99 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,985.56 | -- | 8,182.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,808.63 | -- | 81,239.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,479.06 | -- | 49,479.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,329.57 | -- | 31,760.71 | -- |
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