| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,991.90 | 250,671.61 | 158,740.36 | 61,046.64 |
| 收到的税费返还 | 22,593.21 | 17,653.87 | 12,648.46 | 4,067.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,977.36 | 2,337.02 | 2,538.93 | 115.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 342,562.47 | 270,662.50 | 173,927.75 | 65,229.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,921.31 | 213,192.83 | 127,381.99 | 53,363.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,200.99 | 21,199.76 | 12,799.41 | 4,183.72 |
| 支付的各项税费 | 3,392.45 | 2,379.70 | 1,686.63 | 754.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,799.97 | 15,078.57 | 9,860.07 | 5,105.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 312,314.72 | 251,850.86 | 151,728.10 | 63,407.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,247.75 | 18,811.64 | 22,199.65 | 1,822.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,936.58 | 18,691.16 | 12,233.56 | 8,077.13 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 42.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,936.58 | 18,691.16 | 12,233.56 | 8,119.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,936.58 | -18,691.16 | -12,233.56 | -8,119.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 60,744.91 | 53,702.48 | 35,237.51 | 29,689.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,744.91 | 53,702.48 | 35,237.51 | 29,689.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,135.67 | 39,447.65 | 28,920.10 | 14,707.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,550.80 | 1,158.66 | 875.51 | 561.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,739.28 | 5,044.34 | 3,355.55 | 6,015.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,425.74 | 45,650.64 | 33,151.16 | 21,284.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,319.16 | 8,051.84 | 2,086.35 | 8,405.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,576.11 | -615.72 | 1,122.73 | 422.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,206.44 | 7,556.60 | 13,175.17 | 2,530.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,293.64 | 19,705.55 | 20,293.64 | 19,705.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,500.07 | 27,262.15 | 33,468.81 | 22,235.79 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,569.11 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 506.24 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,169.94 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | 121.74 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 144.32 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 2,242.22 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,550.80 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -2,146.69 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -231.82 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -336.33 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,484.32 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,532.04 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 31,674.58 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,247.75 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,500.07 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 20,293.64 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,206.44 | -- | -- | -- |
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