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| 奥马电器(002668) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 795,577.40 | 604,072.30 | 378,018.51 | 193,094.53 | |
| 收到的税费返还 | 57,159.65 | 45,249.44 | 30,346.28 | 15,893.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,991.76 | 78,223.24 | 48,551.89 | 98,457.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 887,372.60 | 738,313.90 | 470,655.08 | 309,981.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 511,618.29 | 414,635.78 | 294,151.88 | 158,746.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,762.10 | 59,088.94 | 42,706.07 | 21,214.62 | |
| 支付的各项税费 | 24,266.76 | 17,883.12 | 12,151.68 | 5,607.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 123,794.72 | 166,462.52 | 133,271.35 | 190,494.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 768,743.98 | 658,070.36 | 482,280.99 | 369,606.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,628.62 | 80,243.54 | -11,625.91 | -59,625.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,688.99 | 92,132.21 | 147,632.21 | 23,277.55 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,124.49 | 4,078.66 | 3,960.28 | 435.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.66 | 1,463.02 | 8.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 200.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 98,261.14 | -- | -- | 31.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 127,095.28 | 97,673.89 | 151,600.90 | 23,944.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,496.21 | 2,890.24 | 1,941.31 | 1,259.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 35,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 436.15 | 3,000.00 | -- | 1.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,932.36 | 5,890.24 | 37,441.31 | 1,260.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 113,162.92 | 91,783.65 | 114,159.59 | 22,683.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 281,933.26 | 203,978.87 | 216,748.77 | 85,748.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,060.00 | 6,755.85 | 2,199.66 | 3,789.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 292,993.26 | 210,734.72 | 218,948.43 | 89,538.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 351,250.01 | 248,793.29 | 227,577.04 | 14,018.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,940.51 | 19,074.37 | 16,403.06 | 2,052.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,135.68 | 11,807.63 | 44,162.06 | 6,291.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 458,326.20 | 279,675.29 | 288,142.16 | 22,362.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -165,332.94 | -68,940.57 | -69,193.73 | 67,175.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,496.92 | -10,472.23 | -9,776.33 | -1,749.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,961.67 | 92,614.39 | 23,563.62 | 28,485.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,657.47 | 65,654.95 | 65,654.95 | 8,735.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,619.14 | 158,269.34 | 89,218.57 | 37,220.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,219.54 | -- | 29,746.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,606.34 | -- | 3,593.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,448.33 | -- | 11,160.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,272.63 | -- | 1,145.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.72 | -- | 49.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.57 | -- | 13.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,477.34 | -- | 286.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,352.32 | -- | -14,264.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,041.17 | -- | 17,812.97 | -- | |
| 投资损失 | 12,017.19 | -- | 9,217.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,675.85 | -- | 1,588.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 72.11 | -- | -0.91 | -- | |
| 存货的减少 | 1,805.54 | -- | 140.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,111.61 | -- | -115,991.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,891.35 | -- | 43,875.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12,544.02 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 118,628.62 | -- | -11,625.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 120,619.14 | -- | 89,218.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,657.47 | -- | 65,654.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,961.67 | -- | 23,563.62 | -- | |
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