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| 奥马电器(002668) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 805,927.51 | 589,812.68 | 337,824.23 | 151,286.11 | |
| 收到的税费返还 | 60,927.46 | 41,100.47 | 25,233.83 | 10,957.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,390.40 | 18,193.71 | 11,962.30 | 7,194.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 948,274.47 | 655,740.35 | 381,592.72 | 169,452.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 557,780.67 | 409,532.99 | 265,914.99 | 135,047.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,733.34 | 51,732.67 | 33,865.71 | 15,926.95 | |
| 支付的各项税费 | 19,089.75 | 13,749.41 | 4,527.88 | 2,310.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,130.35 | 88,424.28 | 61,540.97 | 51,475.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 710,505.29 | 563,439.35 | 380,487.65 | 204,760.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 237,769.18 | 92,301.00 | 1,105.07 | -35,308.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,763.52 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,137.62 | 2,170.77 | 1,428.97 | 530.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | 1,515.97 | 1,515.97 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 113,191.72 | 19,314.47 | 19,314.47 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,846.23 | 20,846.23 | 20,846.23 | 238,111.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,939.31 | 43,847.45 | 43,105.64 | 238,641.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,022.29 | 3,570.22 | 4,006.23 | 1,491.95 | |
| 投资所支付的现金 | 5,742.33 | 5,742.33 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,500.00 | 64,200.00 | 47,900.00 | 269,547.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,264.63 | 73,512.56 | 52,906.23 | 272,039.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66,674.68 | -29,665.11 | -9,800.58 | -33,397.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,988.49 | 104,988.76 | 70,862.83 | 27,207.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 28,093.73 | 9,534.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,988.49 | 104,988.76 | 98,956.56 | 36,741.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 184,802.27 | 126,039.89 | 83,867.13 | 11,884.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,033.94 | 9,757.58 | 7,762.49 | 1,612.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,253.56 | 77,684.84 | -- | 20,307.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,089.77 | 213,482.31 | 91,629.61 | 33,804.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -190,101.28 | -108,493.54 | 7,326.95 | 2,937.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -843.53 | 730.73 | -440.48 | 1,509.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 113,499.05 | -45,126.92 | -1,809.05 | -64,259.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,619.14 | 120,619.14 | 120,619.14 | 198,374.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 234,118.20 | 75,492.23 | 118,810.09 | 134,115.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,026.40 | -- | 23,347.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 61,871.33 | -- | 675.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,229.24 | -- | 10,772.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,029.31 | -- | 1,009.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.48 | -- | 15.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -113.55 | -- | 0.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -586.43 | -- | -182.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,563.42 | -- | 8,951.99 | -- | |
| 投资损失 | -17,583.33 | -- | -672.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 807.97 | -- | -128.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.10 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,320.31 | -- | 15,339.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 92,948.74 | -- | -26,581.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,933.56 | -- | -38,292.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 405.62 | -- | 6,847.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 237,769.18 | -- | 1,105.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 234,118.20 | -- | 118,810.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,619.14 | -- | 120,619.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 113,499.05 | -- | -1,809.05 | -- | |
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