康达新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
康达新材(002669) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金263,963.37171,515.6079,402.65302,202.83237,832.16
收到的税费返还325.72262.08121.243,538.292,929.98
收到的其他与经营活动有关的现金13,300.554,118.451,650.5514,570.4110,933.25
经营活动现金流入小计277,589.64175,896.1381,174.44320,311.53251,695.39
购买商品、接受劳务支付的现金227,728.26155,170.8073,230.54276,337.23198,320.82
支付给职工以及为职工支付的现金29,351.3117,388.509,848.9629,690.9322,146.55
支付的各项税费10,457.506,382.794,139.925,399.673,500.15
支付的其他与经营活动有关的现金17,942.368,021.843,739.5411,248.3821,814.19
经营活动现金流出小计285,479.44186,963.9290,958.97322,676.22245,781.72
经营活动产生的现金流量净额-7,889.80-11,067.79-9,784.53-2,364.695,913.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0010,000.00200.0014,000.00--
取得投资收益所收到的现金154.49133.89--47.2517.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.2718.1817.9816.146.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.420.42------
收到的其他与投资活动有关的现金12.757.204.1819.5560.60
投资活动现金流入小计10,185.9310,159.69222.1614,082.9484.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,865.8226,714.7711,181.2437,530.8221,477.90
投资所支付的现金7,027.283,170.002,120.0027,250.0011,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额34,870.245,599.06--32,319.8532,319.85
支付的其他与投资活动有关的现金------1,387.281,387.28
投资活动现金流出小计79,763.3435,483.8313,301.2498,487.9566,285.04
投资活动产生的现金流量净额-69,577.41-25,324.14-13,079.08-84,405.01-66,200.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金120.0055.0020.0069,205.005,291.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金120.0055.0020.0080.00--
取得借款收到的现金129,043.7172,302.7133,684.05106,992.8076,436.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,988.432,988.432,988.433,033.5076,946.83
筹资活动现金流入小计132,152.1375,346.1336,692.48179,231.30158,673.97
偿还债务支付的现金43,751.3231,267.6814,769.9863,466.1344,235.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,022.353,053.861,455.103,313.662,187.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,701.348,153.061,081.627,529.703,480.33
筹资活动现金流出小计60,475.0142,474.6017,306.7174,309.4949,903.59
筹资活动产生的现金流量净额71,677.1232,871.5319,385.77104,921.81108,770.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-363.47-421.28103.74-621.59-797.34
五、现金及现金等价物净增加额-6,153.56-3,941.69-3,374.1017,530.5247,686.21
加:期初现金及现金等价物余额49,990.2449,990.2449,990.2432,459.7232,459.72
六、期末现金及现金等价物余额43,836.6946,048.5646,616.1549,990.2480,145.94
附注
净利润--2,944.72--5,068.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---419.52--1,730.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,324.20--6,811.69--
无形资产摊销--805.01--1,267.70--
长期待摊费用摊销--267.14--391.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---126.27--68.00--
固定资产报废损失--13.49--27.60--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,276.00--4,754.03--
投资损失---352.28---404.07--
递延所得税资产减少--319.21---900.26--
递延所得税负债增加--279.03--485.80--
存货的减少---17,044.38---21,969.22--
经营性应收项目的减少---27,664.37---22,227.62--
经营性应付项目的增加--18,021.99--15,781.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,455.88--1,773.83--
经营活动产生现金流量净额---11,067.79---2,364.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,048.56--49,990.24--
现金的期初余额--49,990.24--32,459.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,941.69--17,530.52--
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