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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
康达新材(002669) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,963.37 | 171,515.60 | 79,402.65 | 302,202.83 | 237,832.16 |
收到的税费返还 | 325.72 | 262.08 | 121.24 | 3,538.29 | 2,929.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,300.55 | 4,118.45 | 1,650.55 | 14,570.41 | 10,933.25 |
经营活动现金流入小计 | 277,589.64 | 175,896.13 | 81,174.44 | 320,311.53 | 251,695.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,728.26 | 155,170.80 | 73,230.54 | 276,337.23 | 198,320.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,351.31 | 17,388.50 | 9,848.96 | 29,690.93 | 22,146.55 |
支付的各项税费 | 10,457.50 | 6,382.79 | 4,139.92 | 5,399.67 | 3,500.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,942.36 | 8,021.84 | 3,739.54 | 11,248.38 | 21,814.19 |
经营活动现金流出小计 | 285,479.44 | 186,963.92 | 90,958.97 | 322,676.22 | 245,781.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,889.80 | -11,067.79 | -9,784.53 | -2,364.69 | 5,913.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 200.00 | 14,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 154.49 | 133.89 | -- | 47.25 | 17.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.27 | 18.18 | 17.98 | 16.14 | 6.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.42 | 0.42 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12.75 | 7.20 | 4.18 | 19.55 | 60.60 |
投资活动现金流入小计 | 10,185.93 | 10,159.69 | 222.16 | 14,082.94 | 84.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,865.82 | 26,714.77 | 11,181.24 | 37,530.82 | 21,477.90 |
投资所支付的现金 | 7,027.28 | 3,170.00 | 2,120.00 | 27,250.00 | 11,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,870.24 | 5,599.06 | -- | 32,319.85 | 32,319.85 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,387.28 | 1,387.28 |
投资活动现金流出小计 | 79,763.34 | 35,483.83 | 13,301.24 | 98,487.95 | 66,285.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,577.41 | -25,324.14 | -13,079.08 | -84,405.01 | -66,200.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 120.00 | 55.00 | 20.00 | 69,205.00 | 5,291.01 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | 55.00 | 20.00 | 80.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 129,043.71 | 72,302.71 | 33,684.05 | 106,992.80 | 76,436.14 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,988.43 | 2,988.43 | 2,988.43 | 3,033.50 | 76,946.83 |
筹资活动现金流入小计 | 132,152.13 | 75,346.13 | 36,692.48 | 179,231.30 | 158,673.97 |
偿还债务支付的现金 | 43,751.32 | 31,267.68 | 14,769.98 | 63,466.13 | 44,235.77 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,022.35 | 3,053.86 | 1,455.10 | 3,313.66 | 2,187.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,701.34 | 8,153.06 | 1,081.62 | 7,529.70 | 3,480.33 |
筹资活动现金流出小计 | 60,475.01 | 42,474.60 | 17,306.71 | 74,309.49 | 49,903.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 71,677.12 | 32,871.53 | 19,385.77 | 104,921.81 | 108,770.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -363.47 | -421.28 | 103.74 | -621.59 | -797.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,153.56 | -3,941.69 | -3,374.10 | 17,530.52 | 47,686.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,990.24 | 49,990.24 | 49,990.24 | 32,459.72 | 32,459.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,836.69 | 46,048.56 | 46,616.15 | 49,990.24 | 80,145.94 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,944.72 | -- | 5,068.21 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -419.52 | -- | 1,730.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,324.20 | -- | 6,811.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 805.01 | -- | 1,267.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 267.14 | -- | 391.91 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -126.27 | -- | 68.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13.49 | -- | 27.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,276.00 | -- | 4,754.03 | -- |
投资损失 | -- | -352.28 | -- | -404.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 319.21 | -- | -900.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 279.03 | -- | 485.80 | -- |
存货的减少 | -- | -17,044.38 | -- | -21,969.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -27,664.37 | -- | -22,227.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 18,021.99 | -- | 15,781.04 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,455.88 | -- | 1,773.83 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,067.79 | -- | -2,364.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 46,048.56 | -- | 49,990.24 | -- |
现金的期初余额 | -- | 49,990.24 | -- | 32,459.72 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,941.69 | -- | 17,530.52 | -- |
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