康达新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
康达新材(002669) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,116.3263,257.0225,802.26113,797.2881,227.91
收到的税费返还421.74410.08--345.240.10
收到的其他与经营活动有关的现金4,503.28791.10250.54983.99361.75
经营活动现金流入小计109,041.3464,458.2026,052.80115,126.5281,589.76
购买商品、接受劳务支付的现金83,675.9042,578.6617,431.0864,890.2544,469.60
支付给职工以及为职工支付的现金13,752.999,277.546,567.6313,460.9510,372.75
支付的各项税费9,317.425,232.952,751.736,708.795,734.50
支付的其他与经营活动有关的现金14,876.516,834.602,354.6811,188.527,226.71
经营活动现金流出小计121,622.8263,923.7429,105.1196,248.5067,803.57
经营活动产生的现金流量净额-12,581.47534.45-3,052.3018,878.0113,786.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,000.0030,000.0017,000.00195,010.68151,810.68
取得投资收益所收到的现金512.10166.5850.60361.20415.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.4511.010.014.240.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额490.07195.77--195.20--
收到的其他与投资活动有关的现金12.4112.416.61433.62210.78
投资活动现金流入小计31,058.0430,385.7817,057.21196,004.94152,437.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,340.0912,692.9810,499.998,487.486,627.76
投资所支付的现金22,412.5426,786.6721,611.54192,550.00152,100.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,739.983,739.98
支付的其他与投资活动有关的现金--------930.59
投资活动现金流出小计39,752.6339,479.6532,111.53204,777.46163,398.43
投资活动产生的现金流量净额-8,694.59-9,093.87-15,054.31-8,772.52-10,961.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金199.0049.00--11,500.0011,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金199.0049.00------
取得借款收到的现金32,799.009,500.004,500.0016,850.009,350.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,603.08--
筹资活动现金流入小计32,998.009,549.004,500.0030,953.0720,850.00
偿还债务支付的现金9,850.007,850.003,100.0016,800.0012,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,610.212,374.48155.922,506.272,373.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,015.301,281.22501.634,317.584,013.11
筹资活动现金流出小计14,475.5011,505.703,757.5423,623.8518,586.56
筹资活动产生的现金流量净额18,522.50-1,956.70742.467,329.232,263.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.491.51-8.34----
五、现金及现金等价物净增加额-2,755.07-10,514.61-17,372.5017,434.725,088.44
加:期初现金及现金等价物余额40,303.2640,303.2640,303.2622,868.5422,868.54
六、期末现金及现金等价物余额37,548.1929,788.6622,930.7640,303.2627,956.98
附注
净利润--9,746.68--13,858.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--858.37--2,259.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,341.59--3,072.74--
无形资产摊销--361.21--702.68--
长期待摊费用摊销--38.07--92.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--339.41---2.48--
固定资产报废损失--3.95--14.60--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--343.15--319.64--
投资损失---470.45---1,123.57--
递延所得税资产减少---81.88---292.36--
递延所得税负债增加---15.99---31.98--
存货的减少---5,725.98---988.31--
经营性应收项目的减少---15,088.11---7,554.15--
经营性应付项目的增加--7,884.45--8,551.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--534.45--18,878.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,788.66--40,303.26--
现金的期初余额--40,303.26--22,868.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,514.61--17,434.72--
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