康达新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
康达新材(002669) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,227.9157,329.1027,698.8583,749.6260,884.44
收到的税费返还0.10----95.0095.00
收到的其他与经营活动有关的现金361.75202.96156.741,281.38553.24
经营活动现金流入小计81,589.7657,532.0627,855.5985,125.9961,532.68
购买商品、接受劳务支付的现金44,469.6029,546.3013,952.1574,218.4055,892.47
支付给职工以及为职工支付的现金10,372.757,261.374,420.1810,001.097,320.37
支付的各项税费5,734.504,170.262,151.292,975.683,010.66
支付的其他与经营活动有关的现金7,226.714,220.093,979.586,055.484,071.37
经营活动现金流出小计67,803.5745,198.0224,503.2093,250.6570,294.87
经营活动产生的现金流量净额13,786.1912,334.043,352.39-8,124.66-8,762.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金151,810.6897,810.6840,500.0083,000.0062,550.00
取得投资收益所收到的现金415.18264.3384.76720.90506.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.600.620.561,042.75461.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------305.42185.81
收到的其他与投资活动有关的现金210.78154.1192.03514.50579.33
投资活动现金流入小计152,437.2598,229.7440,677.3585,583.5664,283.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,627.764,506.832,485.9014,293.009,260.99
投资所支付的现金152,100.1198,100.0034,000.0081,230.0061,730.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,739.983,739.985,239.986,944.57--
支付的其他与投资活动有关的现金930.59920.39------
投资活动现金流出小计163,398.43107,267.1941,725.88102,467.5870,990.99
投资活动产生的现金流量净额-10,961.18-9,037.46-1,048.53-16,884.02-6,707.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,500.0011,500.0011,500.0016.0016.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------16.00--
取得借款收到的现金9,350.004,850.003,500.0013,750.008,450.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,850.0016,350.0015,000.0013,766.008,466.00
偿还债务支付的现金12,200.009,200.003,375.009,250.004,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,373.462,202.23157.121,447.501,306.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,013.111,050.14----3,831.36
筹资活动现金流出小计18,586.5612,452.373,532.1210,697.509,988.07
筹资活动产生的现金流量净额2,263.433,897.6211,467.873,068.50-1,522.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额5,088.447,194.2013,771.74-21,940.18-16,991.89
加:期初现金及现金等价物余额22,868.5422,868.5422,868.5444,808.7244,811.24
六、期末现金及现金等价物余额27,956.9830,062.7436,640.2822,868.5427,819.34
附注
净利润--5,805.17--7,974.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---39.12--2,147.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,530.88--2,793.40--
无形资产摊销--359.94--625.67--
长期待摊费用摊销--43.29--74.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------9.03--
固定资产报废损失--12.65--33.58--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--186.42--26.07--
投资损失---892.87---830.01--
递延所得税资产减少---54.06---187.18--
递延所得税负债增加---15.99---44.14--
存货的减少---1,550.21---2,099.42--
经营性应收项目的减少--1,200.32---11,608.78--
经营性应付项目的增加--5,728.31---7,021.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--19.30------
经营活动产生现金流量净额--12,334.04---8,124.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,062.74--22,868.54--
现金的期初余额--22,868.54--44,808.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,194.20---21,940.18--
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