东江环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东江环保(002672) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,688.50
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金3,587.56
经营活动现金流入小计97,276.07
购买商品、接受劳务支付的现金66,300.23
支付给职工以及为职工支付的现金7,477.33
支付的各项税费6,670.07
支付的其他与经营活动有关的现金7,597.25
经营活动现金流出小计88,044.87
经营活动产生的现金流量净额9,231.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金122.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额794.81
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计916.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,292.93
投资所支付的现金5,137.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计43,430.20
投资活动产生的现金流量净额-42,513.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金57,852.66
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计57,852.66
偿还债务支付的现金23,508.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,667.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计25,176.40
筹资活动产生的现金流量净额32,676.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30.38
五、现金及现金等价物净增加额-575.46
加:期初现金及现金等价物余额20,336.61
六、期末现金及现金等价物余额19,761.16
附注
净利润11,951.83
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备2,173.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,627.44
无形资产摊销919.68
长期待摊费用摊销18.00
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-54.31
固定资产报废损失-1.62
公允价值变动损失-408.69
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用1,284.32
投资损失-364.61
递延所得税资产减少84.88
递延所得税负债增加74.52
存货的减少-10,578.43
经营性应收项目的减少-10,420.18
经营性应付项目的增加10,924.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额9,231.19
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额19,761.16
现金的期初余额20,336.61
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-575.46
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