东江环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东江环保(002672) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,450.09
收到的税费返还2,324.50
收到的其他与经营活动有关的现金6,893.77
经营活动现金流入小计121,668.36
购买商品、接受劳务支付的现金73,475.50
支付给职工以及为职工支付的现金12,350.54
支付的各项税费9,517.78
支付的其他与经营活动有关的现金7,964.82
经营活动现金流出小计103,308.63
经营活动产生的现金流量净额18,359.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,028.01
取得投资收益所收到的现金108.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额413.66
收到的其他与投资活动有关的现金2,238.00
投资活动现金流入小计4,796.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,300.46
投资所支付的现金6,520.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,330.00
支付的其他与投资活动有关的现金2,764.76
投资活动现金流出小计28,916.12
投资活动产生的现金流量净额-24,119.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金45,658.73
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计45,758.73
偿还债务支付的现金35,173.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,464.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金590.98
筹资活动现金流出小计42,228.88
筹资活动产生的现金流量净额3,529.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-107.34
五、现金及现金等价物净增加额-2,337.50
加:期初现金及现金等价物余额19,761.16
六、期末现金及现金等价物余额17,423.66
附注
净利润16,418.53
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-16.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,806.56
无形资产摊销1,051.88
长期待摊费用摊销18.00
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-232.90
固定资产报废损失1.93
公允价值变动损失-238.85
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用2,573.81
投资损失463.19
递延所得税资产减少-73.98
递延所得税负债增加35.27
存货的减少-14,336.32
经营性应收项目的减少876.34
经营性应付项目的增加8,012.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额18,359.73
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额17,423.66
现金的期初余额19,761.16
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-2,337.50
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