东江环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东江环保(002672) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,979.08129,436.8993,336.78--
收到的税费返还1,310.531,416.47----
收到的其他与经营活动有关的现金9,674.517,475.405,439.38--
经营活动现金流入小计182,964.12138,328.7598,776.16--
购买商品、接受劳务支付的现金99,816.9370,400.6151,199.10--
支付给职工以及为职工支付的现金12,528.7010,316.797,117.21--
支付的各项税费16,100.3113,043.308,381.65--
支付的其他与经营活动有关的现金14,444.9411,492.465,541.12--
经营活动现金流出小计142,890.89105,253.1572,239.07--
经营活动产生的现金流量净额40,073.2333,075.6026,537.0916,826.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62.8162.8172.22--
取得投资收益所收到的现金58.0234.3321.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额82.184,015.194,003.74--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,706.543,707.423,300.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,909.557,819.767,397.57--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,290.7017,393.4210,799.52--
投资所支付的现金1,004.091,004.091,004.09--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22,294.7918,397.5111,803.61--
投资活动产生的现金流量净额-18,385.24-10,577.75-4,406.04--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,200.001,200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,200.00----
取得借款收到的现金40,708.4129,407.8726,457.87--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金270.00270.00270.00--
筹资活动现金流入小计42,178.4130,877.8726,727.87--
偿还债务支付的现金52,547.9743,451.2040,744.59--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,186.452,180.451,574.62--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--245.00----
支付其他与筹资活动有关的现金506.61473.18715.64--
筹资活动现金流出小计56,241.0346,104.8343,034.86--
筹资活动产生的现金流量净额-14,062.62-15,226.96-16,306.99--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-267.65-64.51-162.33--
五、现金及现金等价物净增加额7,357.727,206.375,661.7216,826.24
加:期初现金及现金等价物余额17,423.6617,423.6617,423.66--
六、期末现金及现金等价物余额24,781.3824,630.0323,085.38--
附注
净利润21,919.14------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,579.55------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,332.30------
无形资产摊销1,276.74------
长期待摊费用摊销18.15------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.95------
固定资产报废损失-19.65------
公允价值变动损失48.36------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,620.25------
投资损失-1,053.18------
递延所得税资产减少92.66------
递延所得税负债增加118.65------
存货的减少5,732.88------
经营性应收项目的减少-6,995.38------
经营性应付项目的增加8,389.78------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额40,073.23------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,781.38------
现金的期初余额17,423.66------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,357.72------
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