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| 东江环保(002672) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,979.08 | 129,436.89 | 93,336.78 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,310.53 | 1,416.47 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,674.51 | 7,475.40 | 5,439.38 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 182,964.12 | 138,328.75 | 98,776.16 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,816.93 | 70,400.61 | 51,199.10 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,528.70 | 10,316.79 | 7,117.21 | -- | |
| 支付的各项税费 | 16,100.31 | 13,043.30 | 8,381.65 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,444.94 | 11,492.46 | 5,541.12 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,890.89 | 105,253.15 | 72,239.07 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,073.23 | 33,075.60 | 26,537.09 | 16,826.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62.81 | 62.81 | 72.22 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.02 | 34.33 | 21.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.18 | 4,015.19 | 4,003.74 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,706.54 | 3,707.42 | 3,300.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,909.55 | 7,819.76 | 7,397.57 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,290.70 | 17,393.42 | 10,799.52 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 1,004.09 | 1,004.09 | 1,004.09 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,294.79 | 18,397.51 | 11,803.61 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,385.24 | -10,577.75 | -4,406.04 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,708.41 | 29,407.87 | 26,457.87 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,178.41 | 30,877.87 | 26,727.87 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,547.97 | 43,451.20 | 40,744.59 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,186.45 | 2,180.45 | 1,574.62 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 245.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 506.61 | 473.18 | 715.64 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,241.03 | 46,104.83 | 43,034.86 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,062.62 | -15,226.96 | -16,306.99 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -267.65 | -64.51 | -162.33 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,357.72 | 7,206.37 | 5,661.72 | 16,826.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,423.66 | 17,423.66 | 17,423.66 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,781.38 | 24,630.03 | 23,085.38 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,919.14 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,579.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,332.30 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,276.74 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.15 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -19.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 48.36 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,620.25 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,053.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 92.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 118.65 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,732.88 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,995.38 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,389.78 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,073.23 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,781.38 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,423.66 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,357.72 | -- | -- | -- | |
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