东江环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东江环保(002672) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,340.24108,817.1071,040.2635,498.89
收到的税费返还744.41557.65587.53--
收到的其他与经营活动有关的现金5,591.113,417.902,824.13153.12
经营活动现金流入小计163,675.76112,792.6674,451.9135,652.01
购买商品、接受劳务支付的现金87,779.9363,673.3638,845.7715,665.14
支付给职工以及为职工支付的现金16,690.9310,872.768,145.893,464.07
支付的各项税费13,232.648,716.375,372.542,375.97
支付的其他与经营活动有关的现金14,793.678,088.595,977.794,868.53
经营活动现金流出小计132,497.1891,351.0858,341.9826,373.71
经营活动产生的现金流量净额31,178.5921,441.5816,109.939,278.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10.0010.0010.00--
取得投资收益所收到的现金24.8551.2436.4913.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.47------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--12.0612.06--
收到的其他与投资活动有关的现金--530.80----
投资活动现金流入小计85.32604.1158.5565.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,056.4514,512.0310,464.094,843.57
投资所支付的现金--6.384,056.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,616.86----1,100.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计25,673.3114,518.4114,520.095,943.57
投资活动产生的现金流量净额-25,587.99-13,914.31-14,461.54-5,878.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金106,120.00102,500.00102,500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,620.00------
取得借款收到的现金19,687.7115,000.0013,500.007,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金82.4382.43----
筹资活动现金流入小计125,890.15117,582.43116,000.007,000.00
偿还债务支付的现金40,861.7026,980.0024,970.0010,210.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,462.402,516.762,015.44924.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润882.00882.00----
支付其他与筹资活动有关的现金3,309.702,439.621,268.30--
筹资活动现金流出小计54,633.8031,936.3828,253.7311,134.55
筹资活动产生的现金流量净额71,256.3585,646.0587,746.27-4,134.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响60.6113.178.50--
五、现金及现金等价物净增加额76,907.5693,186.4989,403.16-734.39
加:期初现金及现金等价物余额24,781.3824,781.3824,781.38--
六、期末现金及现金等价物余额101,688.94117,967.87114,184.54--
附注
净利润29,401.70--15,441.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-193.69---261.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,378.25--2,846.80--
无形资产摊销1,057.85--268.65--
长期待摊费用摊销64.07--0.08--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失62.32--14.02--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-23.77--19.97--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用280.24--1,133.44--
投资损失-1,167.15---300.08--
递延所得税资产减少-29.55--81.63--
递延所得税负债增加-71.95------
存货的减少-1,543.91---885.30--
经营性应收项目的减少-9,734.70---8,837.96--
经营性应付项目的增加6,698.89--6,588.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额31,178.59--16,109.93--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产591.00------
现金的期末余额101,688.94--114,184.54--
现金的期初余额24,781.38--24,781.38--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额76,907.56--89,403.16--
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