东江环保

- 002672

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东江环保(002672) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,285.18125,098.0087,446.8041,590.96
收到的税费返还739.34520.93474.4666.02
收到的其他与经营活动有关的现金9,387.763,463.081,760.951,773.95
经营活动现金流入小计185,412.27129,082.0289,682.2143,430.92
购买商品、接受劳务支付的现金107,043.9879,688.2654,156.3227,322.54
支付给职工以及为职工支付的现金19,721.2915,828.2010,647.864,663.86
支付的各项税费13,006.859,899.617,608.332,912.76
支付的其他与经营活动有关的现金11,241.558,844.416,670.333,014.94
经营活动现金流出小计151,013.67114,260.4979,082.8437,914.10
经营活动产生的现金流量净额34,398.6114,821.5310,599.375,516.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金75.2775.27----
取得投资收益所收到的现金150.3410.1475.9675.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.7740.9141.2936.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--330.00330.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--2,348.73----
投资活动现金流入小计260.382,805.05447.25111.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,785.5216,796.6911,522.269,495.59
投资所支付的现金1,494.09--3,800.003,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,773.6710,422.00----
支付的其他与投资活动有关的现金2,156.333,182.003,182.003,163.09
投资活动现金流出小计46,209.6030,400.6918,504.2616,458.68
投资活动产生的现金流量净额-45,949.22-27,595.65-18,057.01-16,346.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金41,761.5032,324.9022,332.303,804.30
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金659.33786.00786.00561.00
筹资活动现金流入小计42,420.8333,110.9023,118.304,365.30
偿还债务支付的现金27,918.2114,593.389,778.403,816.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,445.287,826.832,631.36822.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润632.75----539.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,673.221,166.501,141.50--
筹资活动现金流出小计39,036.7123,586.7113,551.264,638.72
筹资活动产生的现金流量净额3,384.119,524.199,567.04-273.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.6971.42-26.35-48.86
五、现金及现金等价物净增加额-8,201.19-3,178.502,083.05-11,152.36
加:期初现金及现金等价物余额101,688.94101,688.94101,688.94101,688.94
六、期末现金及现金等价物余额93,487.7598,510.43103,771.9990,536.57
附注
净利润24,363.82--13,055.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备792.86--95.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,431.63--3,713.41--
无形资产摊销1,767.80--597.22--
长期待摊费用摊销132.55--66.63--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失188.64--20.22--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失104.97--100.47--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,793.47--615.71--
投资损失-3,587.59---1,094.59--
递延所得税资产减少-115.01------
递延所得税负债增加-14.92---1.92--
存货的减少-3,487.74---7,203.04--
经营性应收项目的减少1,184.80--1,071.88--
经营性应付项目的增加3,843.31---438.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额34,398.61--10,599.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产187.12------
现金的期末余额93,487.75--103,771.99--
现金的期初余额101,688.94--101,688.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,201.19--2,083.05--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶